BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
기준 시세 2026. 10. 30. 20:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 25.46 | 당일 가격 범위 | 25.44 – 25.59 |
| 52주 범위 | 24.13 – 27.15 | 거래량 | 2.54만 |
| 평균 거래량 | 2.01만 | AUM | US$1784.7만 (2026. 11. 2.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 0.37% |
| NAV | 25.50 | 프리미엄/디스카운트 | +0.04% 잠정 |
| 설정일 | 2026. 9. 16. | 보유 종목 | 500 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 11. 2..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.68% | — | — | — | — | — | — | — | +2.04% |
| 총수익률 | +5.07% | — | — | — | — | — | — | — | +2.41% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 30.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 31. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 500개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.45% | 25.74만 | US$25.7만 |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.30% | 0 | US$23만 |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.79% | 12.5만 | US$14만 |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0.60% | 10만 | US$10.6만 |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.59% | 9.5만 | US$10.5만 |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0.59% | 12만 | US$10.5만 |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.58% | 10만 | US$10.3만 |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0.57% | 9.5만 | US$10.1만 |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0.57% | 10.5만 | US$10.1만 |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0.55% | 9.5만 | US$9.9만 |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0.55% | 9만 | US$9.8만 |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0.55% | 9.5만 | US$9.8만 |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.55% | 9.5만 | US$9.8만 |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0.55% | 9.5만 | US$9.7만 |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0.55% | 9.5만 | US$9.7만 |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.55% | 9.5만 | US$9.7만 |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0.54% | 10만 | US$9.7만 |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.54% | 9.5만 | US$9.6만 |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0.54% | 9만 | US$9.6만 |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0.54% | 10만 | US$9.6만 |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0.54% | 9만 | US$9.5만 |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.53% | 9만 | US$9.5만 |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0.52% | 9만 | US$9.2만 |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.51% | 9만 | US$9.1만 |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0.51% | 8.5만 | US$9.1만 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.37% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0948 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 10. 19. | 최근 지급일 | $0.0948 (2026. 10. 23.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 23. | $0.0948 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.54만 | 평균 거래량 | 2.01만 |
| AUM | US$1784.7만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$9.3만 | +0.53% | US$1769.2만 → US$1784.7만 |
| 1개월 | US$1274.6만 | +259.33% | US$491.5만 → US$1784.7만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — BSMA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.