BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al 30 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,46 | Day Range | 25,44 – 25,59 |
| 52-Week Range | 24,13 – 27,15 | Volume | 25389 |
| Avg Volume | 20097 | AUM | 17,8 Mln USD (2 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,18% | Rendimento (TTM) | 0,37% |
| NAV | 25,50 | Premio/Sconto | +0,04% indicativo |
| Inception | 16 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 500 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 2 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4,68% | — | — | — | — | — | — | — | +2,04% |
| Rendimento totale | +5,07% | — | — | — | — | — | — | — | +2,41% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 30 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,18% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 500 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45% | 257426,38 | 257426,38 USD |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30% | 0 | 230326,27 USD |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79% | 125000 | 140122,03 USD |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60% | 100000 | 106182,54 USD |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59% | 95000 | 105464,25 USD |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59% | 120000 | 105301,45 USD |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58% | 100000 | 103393,93 USD |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57% | 95000 | 101306,23 USD |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57% | 105000 | 100976,4 USD |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55% | 95000 | 98603,95 USD |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 90000 | 98109,63 USD |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 95000 | 97942,86 USD |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55% | 95000 | 97694,95 USD |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55% | 95000 | 97403,6 USD |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55% | 95000 | 97311,02 USD |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55% | 95000 | 96982,63 USD |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54% | 100000 | 96524,11 USD |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54% | 95000 | 96462,9 USD |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54% | 90000 | 96038,55 USD |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54% | 100000 | 95941,83 USD |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54% | 90000 | 95305,95 USD |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53% | 90000 | 94846,39 USD |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52% | 90000 | 92325,61 USD |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51% | 90000 | 91473,36 USD |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51% | 85000 | 91197,31 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0948 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 19 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.0948 (23 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 19 ott 2026 | 19 ott 2026 | 23 ott 2026 | $0.0948 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 25389 | Average volume | 20097 |
| AUM | 17,8 Mln USD | Premio/Sconto | +0,04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 93026 USD | +0,53% | 17,7 Mln USD → 17,8 Mln USD |
| 1 Month | 12,7 Mln USD | +259,33% | 4,9 Mln USD → 17,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSMA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.