BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Kuotasi per 30 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,46 | Rentang Harian | 25,44 – 25,59 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,13 – 27,15 | Volume | 25,39 rb |
| Volume Rata-Rata | 20,1 rb | AUM | US$17,8 jt (2 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,18% | Yield (TTM) | 0,37% |
| NAV | 25,50 | Premium/Diskon | +0,04% indikatif |
| Inception | 16 Sep 2026 | Kepemilikan | 500 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 2 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4,68% | — | — | — | — | — | — | — | +2,04% |
| Total return | +5,07% | — | — | — | — | — | — | — | +2,41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 30 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 500 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45% | 257,43 rb | US$257,4 rb |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30% | 0 | US$230,3 rb |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79% | 125 rb | US$140,1 rb |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60% | 100 rb | US$106,2 rb |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59% | 95 rb | US$105,5 rb |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59% | 120 rb | US$105,3 rb |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58% | 100 rb | US$103,4 rb |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57% | 95 rb | US$101,3 rb |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57% | 105 rb | US$101 rb |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55% | 95 rb | US$98,6 rb |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 90 rb | US$98,1 rb |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55% | 95 rb | US$97,9 rb |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55% | 95 rb | US$97,7 rb |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55% | 95 rb | US$97,4 rb |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55% | 95 rb | US$97,3 rb |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55% | 95 rb | US$97 rb |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54% | 100 rb | US$96,5 rb |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54% | 95 rb | US$96,5 rb |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54% | 90 rb | US$96 rb |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54% | 100 rb | US$95,9 rb |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54% | 90 rb | US$95,3 rb |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53% | 90 rb | US$94,8 rb |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52% | 90 rb | US$92,3 rb |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51% | 90 rb | US$91,5 rb |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51% | 85 rb | US$91,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0948 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 19 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0948 (23 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 19 Okt 2026 | 19 Okt 2026 | 23 Okt 2026 | $0.0948 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 25,39 rb | Volume rata-rata | 20,1 rb |
| AUM | US$17,8 jt | Premium/Diskon | +0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$93 rb | +0,53% | US$17,7 jt → US$17,8 jt |
| 1 Bulan | US$12,7 jt | +259,33% | US$4,9 jt → US$17,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSMA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.