BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Cours au 30 oct. 2026 20:00 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 25,46 | Plage journalière | 25,44 – 25,59 |
| Plage 52 semaines | 24,13 – 27,15 | Volume | 25,39 k |
| Volume moy. | 20,1 k | AUM | 17,8 M $US (2 nov. 2026) |
| Ratio de frais | 0,18 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0,37 % |
| NAV | 25,50 | Prime/Décote | +0,04 % indicatif |
| Création | 16 sept. 2026 | Participations | 500 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 2 nov. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4,68 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,04 % |
| Performance totale | +5,07 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,41 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 30 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,18 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 31 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 500 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45 % | 257,43 k | 257,4 k $US |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30 % | 0 | 230,3 k $US |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79 % | 125 k | 140,1 k $US |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60 % | 100 k | 106,2 k $US |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59 % | 95 k | 105,5 k $US |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59 % | 120 k | 105,3 k $US |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58 % | 100 k | 103,4 k $US |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57 % | 95 k | 101,3 k $US |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57 % | 105 k | 101 k $US |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55 % | 95 k | 98,6 k $US |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 90 k | 98,1 k $US |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 95 k | 97,9 k $US |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55 % | 95 k | 97,7 k $US |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55 % | 95 k | 97,4 k $US |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55 % | 95 k | 97,3 k $US |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55 % | 95 k | 97 k $US |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54 % | 100 k | 96,5 k $US |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54 % | 95 k | 96,5 k $US |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54 % | 90 k | 96 k $US |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54 % | 100 k | 95,9 k $US |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54 % | 90 k | 95,3 k $US |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53 % | 90 k | 94,8 k $US |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52 % | 90 k | 92,3 k $US |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51 % | 90 k | 91,5 k $US |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51 % | 85 k | 91,2 k $US |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0,37 % | Versé (12 derniers mois) | $0.0948 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 19 oct. 2026 | Dernier versement | $0.0948 (23 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | 19 oct. 2026 | 23 oct. 2026 | $0.0948 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 25,39 k | Volume moyen | 20,1 k |
| AUM | 17,8 M $US | Prime/Décote | +0,04 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 93 k $US | +0,53 % | 17,7 M $US → 17,8 M $US |
| 1 mois | 12,7 M $US | +259,33 % | 4,9 M $US → 17,8 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour BSMA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.