BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de 30 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,46 | Rango diario | 25,44 – 25,59 |
| Rango de 52 semanas | 24,13 – 27,15 | Volumen | 25,39 mil |
| Volumen prom. | 20,1 mil | AUM | 17,8 MUS$ (2 nov 2026) |
| Ratio de gastos | 0,18 % | Rendimiento (TTM) | 0,37 % |
| NAV | 25,50 | Prima/Descuento | +0,04 % indicativo |
| Inicio | 16 sept 2026 | Posiciones | 500 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 2 nov 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4,68 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,04 % |
| Rentabilidad total | +5,07 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,41 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 30 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,18 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 31 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 500 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45 % | 257,43 mil | 257,4 mil US$ |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30 % | 0 | 230,3 mil US$ |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79 % | 125 mil | 140,1 mil US$ |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60 % | 100 mil | 106,2 mil US$ |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59 % | 95 mil | 105,5 mil US$ |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59 % | 120 mil | 105,3 mil US$ |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58 % | 100 mil | 103,4 mil US$ |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57 % | 95 mil | 101,3 mil US$ |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57 % | 105 mil | 101 mil US$ |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55 % | 95 mil | 98,6 mil US$ |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 90 mil | 98,1 mil US$ |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 95 mil | 97,9 mil US$ |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55 % | 95 mil | 97,7 mil US$ |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55 % | 95 mil | 97,4 mil US$ |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55 % | 95 mil | 97,3 mil US$ |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55 % | 95 mil | 97 mil US$ |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54 % | 100 mil | 96,5 mil US$ |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54 % | 95 mil | 96,5 mil US$ |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54 % | 90 mil | 96 mil US$ |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54 % | 100 mil | 95,9 mil US$ |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54 % | 90 mil | 95,3 mil US$ |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53 % | 90 mil | 94,8 mil US$ |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52 % | 90 mil | 92,3 mil US$ |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51 % | 90 mil | 91,5 mil US$ |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51 % | 85 mil | 91,2 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,37 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0948 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 19 oct 2026 | Último pago | $0.0948 (23 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 19 oct 2026 | 19 oct 2026 | 23 oct 2026 | $0.0948 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 25,39 mil | Volumen promedio | 20,1 mil |
| AUM | 17,8 MUS$ | Prima/Descuento | +0,04 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 93 mil US$ | +0,53 % | 17,7 MUS$ → 17,8 MUS$ |
| 1 mes | 12,7 MUS$ | +259,33 % | 4,9 MUS$ → 17,8 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BSMA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.