BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
Kurs vom 30.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,46 | Tagesspanne | 25,44 – 25,59 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,13 – 27,15 | Volumen | 25389 |
| Durchschn. Volumen | 20097 | AUM | 17,8 Mio. $ (02.11.2026) |
| Kostenquote | 0,18 % | Rendite (TTM) | 0,37 % |
| NAV | 25,50 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 16.09.2026 | Positionen | 500 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 02.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4,68 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,04 % |
| Gesamtrendite | +5,07 % | — | — | — | — | — | — | — | +2,41 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 30.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,18 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 500 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1,45 % | 257426,38 | 257426,38 $ |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1,30 % | 0 | 230326,27 $ |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,79 % | 125000 | 140122,03 $ |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0,60 % | 100000 | 106182,54 $ |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,59 % | 95000 | 105464,25 $ |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0,59 % | 120000 | 105301,45 $ |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,58 % | 100000 | 103393,93 $ |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0,57 % | 95000 | 101306,23 $ |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0,57 % | 105000 | 100976,4 $ |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0,55 % | 95000 | 98603,95 $ |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 90000 | 98109,63 $ |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0,55 % | 95000 | 97942,86 $ |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0,55 % | 95000 | 97694,95 $ |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0,55 % | 95000 | 97403,6 $ |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0,55 % | 95000 | 97311,02 $ |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0,55 % | 95000 | 96982,63 $ |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0,54 % | 100000 | 96524,11 $ |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,54 % | 95000 | 96462,9 $ |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0,54 % | 90000 | 96038,55 $ |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0,54 % | 100000 | 95941,83 $ |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0,54 % | 90000 | 95305,95 $ |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0,53 % | 90000 | 94846,39 $ |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,52 % | 90000 | 92325,61 $ |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,51 % | 90000 | 91473,36 $ |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0,51 % | 85000 | 91197,31 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,37 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0948 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0948 (23.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | $0.0948 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25389 | Durchschnittliches Volumen | 20097 |
| AUM | 17,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 93026 $ | +0,53 % | 17,7 Mio. $ → 17,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 12,7 Mio. $ | +259,33 % | 4,9 Mio. $ → 17,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BSMA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.