BSMA Invesco BulletShares 2036 Municipal Bond ETF
السعر كما في 30/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.46 | النطاق اليومي | 25.44 – 25.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.13 – 27.15 | حجم التداول | 25.39 ألف |
| متوسط حجم التداول | 20.1 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 17.8 مليون US$ (02/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% |
| NAV | 25.50 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 16/09/2026 | المقتنيات | 500 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46139W734 | ISIN | US46139W7341 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund seeks to track the investment results of the ICE BulletShares® Municipal Bond 2036 Index. It generally invests in U.S. dollar-denominated, investment-grade municipal bonds issued by U.S. states and local governments that are scheduled to mature in 2036. The fund has a designated year of maturity and is intended to terminate on or about December 15, 2036.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 02/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.68% | — | — | — | — | — | — | — | +2.04% |
| إجمالي العائد | +5.07% | — | — | — | — | — | — | — | +2.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 30/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 500 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.45% | 257.43 ألف | 257.4 ألف US$ |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.30% | 0 | 230.3 ألف US$ |
| 3 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.79% | 125 ألف | 140.1 ألف US$ |
| 4 | Board of Regents of the University of Texas… | — | 0.60% | 100 ألف | 106.2 ألف US$ |
| 5 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.59% | 95 ألف | 105.5 ألف US$ |
| 6 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2036 | — | 0.59% | 120 ألف | 105.3 ألف US$ |
| 7 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.58% | 100 ألف | 103.4 ألف US$ |
| 8 | District of Columbia Water & Sewer Authority… | — | 0.57% | 95 ألف | 101.3 ألف US$ |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0.57% | 105 ألف | 101 ألف US$ |
| 10 | Texas Transportation Commission 5.00% 04/01/2045 | — | 0.55% | 95 ألف | 98.6 ألف US$ |
| 11 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0.55% | 90 ألف | 98.1 ألف US$ |
| 12 | Arizona Department of Transportation State… | — | 0.55% | 95 ألف | 97.9 ألف US$ |
| 13 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.55% | 95 ألف | 97.7 ألف US$ |
| 14 | City of Rochester MN 5.00% 11/15/2045 | — | 0.55% | 95 ألف | 97.4 ألف US$ |
| 15 | Kentucky State Property & Building Commission… | — | 0.55% | 95 ألف | 97.3 ألف US$ |
| 16 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.55% | 95 ألف | 97 ألف US$ |
| 17 | Washington Health Care Facilities Authority… | — | 0.54% | 100 ألف | 96.5 ألف US$ |
| 18 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.54% | 95 ألف | 96.5 ألف US$ |
| 19 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 0.54% | 90 ألف | 96 ألف US$ |
| 20 | Wisconsin Health & Educational Facilities… | — | 0.54% | 100 ألف | 95.9 ألف US$ |
| 21 | University of California 5.00% 11/15/2042 | — | 0.54% | 90 ألف | 95.3 ألف US$ |
| 22 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.53% | 90 ألف | 94.8 ألف US$ |
| 23 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0.52% | 90 ألف | 92.3 ألف US$ |
| 24 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.51% | 90 ألف | 91.5 ألف US$ |
| 25 | Multnomah County School District No 1J Portland… | — | 0.51% | 85 ألف | 91.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0948 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 19/10/2026 | آخر دفعة | $0.0948 (23/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | 23/10/2026 | $0.0948 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 25.39 ألف | متوسط حجم التداول | 20.1 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 17.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 93 ألف US$ | +0.53% | 17.7 مليون US$ → 17.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 12.7 مليون US$ | +259.33% | 4.9 مليون US$ → 17.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSMA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.