BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.37 | Дневной диапазон | 24.35 – 24.45 |
| Диапазон за 52 недели | 24.12 – 26.00 | Объём торгов | 7.30K |
| Средний объём | 13.16K | AUM | $51.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 6.87% |
| NAV | 24.31 | Премия/дисконт | +0.37% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2024 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46139W775 | ISIN | US46139W7754 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2032. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.02% | -3.63% | -4.05% | -5.43% | -4.84% | — | — | — | -1.33% |
| Совокупная доходность | -3.02% | -3.10% | -1.93% | -1.85% | +0.54% | — | — | — | +4.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 201 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 3.30% | 1.65M | $1.7M |
| 2 | SoftBank Group Corp 9.25% 04/01/2032 | — | 2.29% | 1.15M | $1.2M |
| 3 | Quikrete Holdings Inc 6.38% 03/01/2032 | — | 2.19% | 1.14M | $1.1M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.83% | 0 | $935.3K |
| 5 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 1.73% | 960.00K | $884.6K |
| 6 | QXO Building Products Inc 6.75% 04/30/2032 | — | 1.28% | 660.00K | $654.0K |
| 7 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.26% | 790.00K | $642.9K |
| 8 | TransDigm Inc 6.63% 03/01/2032 | — | 1.25% | 640.00K | $638.1K |
| 9 | PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.50%… | — | 1.15% | 600.00K | $587.7K |
| 10 | Discovery Global Holdings Inc 4.28% 03/15/2032 | — | 1.15% | 700.00K | $586.2K |
| 11 | IQVIA Inc 6.25% 06/01/2032 | — | 1.12% | 580.00K | $573.3K |
| 12 | HUB International Ltd 7.38% 01/31/2032 | — | 1.09% | 555.00K | $557.4K |
| 13 | Altice France SA 6.50% 04/15/2032 | — | 1.00% | 553.51K | $513.4K |
| 14 | Cloud Software Group LLC 8.25% 06/30/2032 | — | 0.98% | 520.00K | $500.8K |
| 15 | NCL Corp Ltd 6.75% 02/01/2032 | — | 0.95% | 520.00K | $487.1K |
| 16 | Ardonagh Group Finance Ltd 8.88% 02/15/2032 | — | 0.95% | 500.00K | $485.9K |
| 17 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance… | — | 0.90% | 480.00K | $458.9K |
| 18 | Genmab A/S/Genmab Finance LLC 6.25% 12/15/2032 | — | 0.89% | 460.00K | $455.2K |
| 19 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | — | 0.84% | 461.00K | $430.4K |
| 20 | Univision Communications Inc 9.38% 08/01/2032 | — | 0.84% | 440.00K | $427.1K |
| 21 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp… | — | 0.83% | 430.00K | $421.9K |
| 22 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 0.82% | 410.00K | $416.6K |
| 23 | Tenet Healthcare Corp 5.50% 11/15/2032 | — | 0.80% | 430.00K | $411.3K |
| 24 | Cleveland-Cliffs Inc 7.00% 03/15/2032 | — | 0.80% | 415.00K | $409.5K |
| 25 | Altice France SA 6.88% 07/15/2032 | — | 0.79% | 437.13K | $405.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6754 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1329 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1329 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1408 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1383 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1379 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1396 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1377 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1287 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1254 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1385 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1668 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1454 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1433 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.43% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.647 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.53% / — | Сортино 1Л | -0.927 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.227 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.685 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.30K | Средний объём | 13.16K |
| AUM | $51.1M | Премия/дисконт | +0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$45.0K | -0.09% | $51.1M → $51.1M |
| 1 месяц | $2.0M | +3.97% | $50.2M → $51.1M |
| 1 неделя | $3.7K | +0.01% | $50.8M → $51.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSJW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.