BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
25.28
0.015 (+0.06%)
Báo giá tính đến Aug 27, 2026 16:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 25.27 | Biên độ trong ngày | 25.25 – 25.28 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.78 – 26.04 | Khối lượng giao dịch | 6.16K |
| Khối lượng TB | 12.57K | AUM | $50.4M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.42% | Yield (TTM) | 6.64% |
| NAV | 25.22 | Chênh lệch giá/NAV | +0.24% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 12, 2024 | Danh mục nắm giữ | 192 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | High Yield Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46139W775 | ISIN | US46139W7754 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2032. The fund is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.86% | -0.26% | -1.77% | -2.07% | -1.65% | — | — | — | +0.17% |
| Tổng lợi nhuận | +0.88% | +0.88% | +0.96% | +1.65% | +4.46% | — | — | — | +6.84% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.42% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $42.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 195 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 3.58% | 1.76M | $1.8M |
| 2 | Quikrete Holdings Inc 6.38% 03/01/2032 | — | 2.33% | 1.16M | $1.2M |
| 3 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 1.92% | 970.00K | $971.4K |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.60% | 0 | $806.5K |
| 5 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.40% | 810.00K | $709.4K |
| 6 | QXO Building Products Inc 6.75% 04/30/2032 | — | 1.34% | 660.00K | $675.7K |
| 7 | TransDigm Inc 6.63% 03/01/2032 | — | 1.31% | 650.00K | $664.3K |
| 8 | Discovery Global Holdings Inc 4.28% 03/15/2032 | — | 1.25% | 700.00K | $632.1K |
| 9 | IQVIA Inc 6.25% 06/01/2032 | — | 1.19% | 590.00K | $601.0K |
| 10 | PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.50%… | — | 1.14% | 570.00K | $574.3K |
| 11 | HUB International Ltd 7.38% 01/31/2032 | — | 1.13% | 555.00K | $570.1K |
| 12 | Altice France SA 6.50% 04/15/2032 | — | 1.09% | 563.51K | $548.8K |
| 13 | NCL Corp Ltd 6.75% 02/01/2032 | — | 1.03% | 530.00K | $519.7K |
| 14 | Cloud Software Group LLC 8.25% 06/30/2032 | — | 1.02% | 530.00K | $514.6K |
| 15 | Ardonagh Group Finance Ltd 8.88% 02/15/2032 | — | 0.96% | 480.00K | $482.8K |
| 16 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | — | 0.95% | 471.00K | $481.9K |
| 17 | Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance… | — | 0.94% | 480.00K | $475.4K |
| 18 | Univision Communications Inc 9.38% 08/01/2032 | — | 0.89% | 440.00K | $448.7K |
| 19 | Genmab A/S/Genmab Finance LLC 6.25% 12/15/2032 | — | 0.88% | 440.00K | $446.5K |
| 20 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp… | — | 0.88% | 440.00K | $444.8K |
| 21 | Altice France SA 6.88% 07/15/2032 | — | 0.87% | 447.13K | $437.8K |
| 22 | Tenet Healthcare Corp 5.50% 11/15/2032 | — | 0.86% | 440.00K | $435.5K |
| 23 | Caesars Entertainment Inc 6.50% 02/15/2032 | — | 0.84% | 440.00K | $424.9K |
| 24 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 0.84% | 410.00K | $422.8K |
| 25 | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.13%… | — | 0.83% | 400.00K | $418.0K |
| 26 | Cleveland-Cliffs Inc 7.00% 03/15/2032 | — | 0.83% | 415.00K | $417.6K |
| 27 | AMC Global Media Inc 10.50% 07/15/2032 | — | 0.81% | 390.00K | $409.3K |
| 28 | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.63%… | — | 0.79% | 440.00K | $399.7K |
| 29 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75%… | — | 0.78% | 405.00K | $394.3K |
| 30 | NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance… | — | 0.78% | 375.00K | $392.8K |
| 31 | VZ Secured Financing BV 5.00% 01/15/2032 | — | 0.77% | 460.00K | $391.6K |
| 32 | Wand NewCo 3 Inc 7.63% 01/30/2032 | — | 0.74% | 367.00K | $376.0K |
| 33 | Sirius XM Radio LLC 5.88% 04/15/2032 | — | 0.72% | 370.00K | $364.2K |
| 34 | Surgery Center Holdings Inc 7.25% 04/15/2032 | — | 0.71% | 360.00K | $360.2K |
| 35 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75%… | — | 0.71% | 350.00K | $356.6K |
| 36 | Builders FirstSource Inc 4.25% 02/01/2032 | — | 0.69% | 381.00K | $350.8K |
| 37 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.67% | 350.00K | $336.2K |
| 38 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.66% | 332.63K | $332.6K |
| 39 | Gray Media Inc 9.63% 07/15/2032 | — | 0.65% | 320.00K | $329.4K |
| 40 | Crescent Energy Finance LLC 7.63% 04/01/2032 | — | 0.65% | 320.00K | $329.2K |
| 41 | Opal Bidco SAS 6.50% 03/31/2032 | — | 0.64% | 320.00K | $322.7K |
| 42 | ION Platform Finance US Inc 7.88% 09/30/2032 | — | 0.63% | 410.00K | $317.6K |
| 43 | Olympus Water US Holding Corp 6.75% 08/01/2032 | — | 0.63% | 320.00K | $316.2K |
| 44 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 8.88% 07/15/2032 | — | 0.62% | 310.00K | $313.0K |
| 45 | CoreWeave Inc 9.63% 07/15/2032 | — | 0.62% | 350.00K | $312.6K |
| 46 | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2… | — | 0.61% | 335.00K | $306.4K |
| 47 | Yum! Brands Inc 4.63% 01/31/2032 | — | 0.60% | 320.00K | $305.2K |
| 48 | Osaic Holdings Inc 6.75% 08/01/2032 | — | 0.60% | 303.00K | $304.1K |
| 49 | Celanese US Holdings LLC 7.38% 07/15/2032 | — | 0.60% | 290.00K | $303.9K |
| 50 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable… | — | 0.59% | 305.00K | $300.3K |
| 51 | Amentum Holdings Inc 7.25% 08/01/2032 | — | 0.59% | 290.00K | $300.0K |
| 52 | Crescent Energy Finance LLC 7.88% 04/15/2032 | — | 0.59% | 290.00K | $299.2K |
| 53 | Global Medical Response Inc 7.38% 10/01/2032 | — | 0.59% | 290.00K | $297.5K |
| 54 | DaVita Inc 6.88% 09/01/2032 | — | 0.59% | 290.00K | $297.4K |
| 55 | Garda World Security Corp 8.38% 11/15/2032 | — | 0.59% | 290.00K | $297.1K |
| 56 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp… | — | 0.58% | 290.00K | $295.1K |
| 57 | Alpha Generation LLC 6.75% 10/15/2032 | — | 0.58% | 292.00K | $294.8K |
| 58 | Six Flags Entertainment Corp/Canada's… | — | 0.58% | 290.00K | $293.2K |
| 59 | Standard Building Solutions Inc 6.50% 08/15/2032 | — | 0.58% | 290.00K | $292.5K |
| 60 | Post Holdings Inc 6.25% 02/15/2032 | — | 0.58% | 290.00K | $292.4K |
| 61 | Performance Food Group Inc 6.13% 09/15/2032 | — | 0.58% | 290.00K | $292.0K |
| 62 | Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 7.13%… | — | 0.57% | 280.00K | $289.3K |
| 63 | Caesars Entertainment Inc 6.00% 10/15/2032 | — | 0.57% | 322.00K | $288.7K |
| 64 | Yum! Brands Inc 5.38% 04/01/2032 | — | 0.57% | 290.00K | $287.4K |
| 65 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.56% | 315.00K | $281.2K |
| 66 | Matador Resources Co 6.50% 04/15/2032 | — | 0.53% | 264.00K | $267.1K |
| 67 | Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton… | — | 0.53% | 265.00K | $267.0K |
| 68 | WESCO Distribution Inc 6.63% 03/15/2032 | — | 0.51% | 250.00K | $256.1K |
| 69 | Iliad Holding SAS 7.00% 04/15/2032 | — | 0.50% | 250.00K | $253.3K |
| 70 | Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme… | — | 0.50% | 250.00K | $252.8K |
| 71 | Radiology Partners Inc 8.50% 07/15/2032 | — | 0.50% | 240.00K | $251.7K |
| 72 | American Axle & Manufacturing Inc 6.38%… | — | 0.49% | 250.00K | $249.2K |
| 73 | FTAI Aviation Investors LLC 7.00% 06/15/2032 | — | 0.49% | 240.00K | $246.7K |
| 74 | Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.50% 02/15/2032 | — | 0.49% | 240.00K | $245.2K |
| 75 | OneMain Finance Corp 7.13% 09/15/2032 | — | 0.48% | 240.00K | $243.5K |
| 76 | PennyMac Financial Services Inc 6.88% 05/15/2032 | — | 0.48% | 250.00K | $241.2K |
| 77 | Service Corp International/US 5.75% 10/15/2032 | — | 0.47% | 240.00K | $240.0K |
| 78 | LifePoint Health Inc 10.00% 06/01/2032 | — | 0.46% | 240.00K | $234.6K |
| 79 | Bombardier Inc 7.00% 06/01/2032 | — | 0.46% | 225.00K | $233.2K |
| 80 | Sunoco LP 7.25% 05/01/2032 | — | 0.46% | 225.00K | $232.9K |
| 81 | SM Energy Co 7.00% 08/01/2032 | — | 0.45% | 225.00K | $229.7K |
| 82 | Nissan Motor Co Ltd 7.75% 07/17/2032 | — | 0.45% | 220.00K | $228.9K |
| 83 | SS&C Technologies Inc 6.50% 06/01/2032 | — | 0.45% | 225.00K | $227.9K |
| 84 | Terex Corp 6.25% 10/15/2032 | — | 0.45% | 225.00K | $227.6K |
| 85 | CoreLogic Inc 12.00% 02/01/2032 | — | 0.45% | 240.00K | $226.1K |
| 86 | Goat Holdco LLC 6.75% 02/01/2032 | — | 0.44% | 220.00K | $224.8K |
| 87 | Garda World Security Corp 8.25% 08/01/2032 | — | 0.44% | 219.00K | $224.6K |
| 88 | Encore Capital Group Inc 6.63% 06/01/2032 | — | 0.44% | 220.00K | $221.4K |
| 89 | MGM Resorts International 6.50% 04/15/2032 | — | 0.44% | 220.00K | $219.9K |
| 90 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | — | 0.43% | 210.00K | $218.1K |
| 91 | Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 04/15/2032 | — | 0.43% | 255.00K | $217.7K |
| 92 | Nabors Industries Inc 7.63% 11/15/2032 | — | 0.43% | 210.00K | $217.5K |
| 93 | Wayfair LLC 6.75% 11/15/2032 | — | 0.43% | 210.00K | $216.2K |
| 94 | Iron Mountain Information Management Services… | — | 0.43% | 225.00K | $215.7K |
| 95 | Archrock Partners LP / Archrock Partners… | — | 0.42% | 210.00K | $214.0K |
| 96 | WR Grace Holdings LLC 6.63% 08/15/2032 | — | 0.42% | 220.00K | $212.6K |
| 97 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant… | — | 0.42% | 210.00K | $212.1K |
| 98 | Genesee & Wyoming Inc 6.25% 04/15/2032 | — | 0.42% | 210.00K | $211.8K |
| 99 | Builders FirstSource Inc 6.38% 06/15/2032 | — | 0.42% | 210.00K | $211.5K |
| 100 | Masterbrand Inc 7.00% 07/15/2032 | — | 0.42% | 210.00K | $211.2K |
| 101 | ZF North America Capital Inc 6.88% 04/23/2032 | — | 0.41% | 210.00K | $209.2K |
| 102 | Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD… | — | 0.41% | 210.00K | $207.9K |
| 103 | United Rentals North America Inc 3.75%… | — | 0.41% | 225.00K | $206.7K |
| 104 | LifePoint Health Inc 8.38% 02/15/2032 | — | 0.41% | 202.00K | $205.7K |
| 105 | Perrigo Finance Unlimited Co 6.13% 09/30/2032 | — | 0.41% | 210.00K | $205.1K |
| 106 | ADT Security Corp/The 4.88% 07/15/2032 | — | 0.40% | 215.00K | $203.3K |
| 107 | Molina Healthcare Inc 3.88% 05/15/2032 | — | 0.40% | 225.00K | $203.3K |
| 108 | Concentra Health Services Inc 6.88% 07/15/2032 | — | 0.40% | 195.00K | $201.6K |
| 109 | Lamb Weston Holdings Inc 4.38% 01/31/2032 | — | 0.38% | 206.00K | $193.8K |
| 110 | CNX Resources Corp 7.25% 03/01/2032 | — | 0.37% | 181.00K | $187.1K |
| 111 | Amneal Pharmaceuticals LLC 6.88% 08/01/2032 | — | 0.37% | 180.00K | $186.8K |
| 112 | USI Inc/NY 7.50% 01/15/2032 | — | 0.37% | 183.00K | $185.7K |
| 113 | Northriver Midstream Finance LP 6.75% 07/15/2032 | — | 0.36% | 180.00K | $183.3K |
| 114 | Stonex Escrow Issuer LLC 6.88% 07/15/2032 | — | 0.36% | 180.00K | $182.9K |
| 115 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget… | — | 0.36% | 180.00K | $182.5K |
| 116 | Arcosa Inc 6.88% 08/15/2032 | — | 0.36% | 175.00K | $181.2K |
| 117 | Freedom Mortgage Holdings LLC 8.38% 04/01/2032 | — | 0.36% | 180.00K | $181.0K |
| 118 | Howard Midstream Energy Partners LLC 7.38%… | — | 0.36% | 175.00K | $180.9K |
| 119 | Avianca Midco 2 PLC 10.25% 01/07/2032 | — | 0.36% | 190.00K | $180.7K |
| 120 | OneMain Finance Corp 6.75% 03/15/2032 | — | 0.36% | 180.00K | $180.6K |
| 121 | Resideo Funding II LLC 6.50% 07/15/2032 | — | 0.36% | 180.00K | $179.5K |
| 122 | Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.75%… | — | 0.35% | 175.00K | $178.5K |
| 123 | Methanex US Operations Inc 6.25% 03/15/2032 | — | 0.35% | 175.00K | $178.1K |
| 124 | Vail Resorts Inc 6.50% 05/15/2032 | — | 0.35% | 175.00K | $177.7K |
| 125 | XPO Inc 7.13% 02/01/2032 | — | 0.35% | 171.00K | $177.0K |
| 126 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU… | — | 0.35% | 175.00K | $176.9K |
| 127 | Murphy Oil Corp 6.00% 10/01/2032 | — | 0.34% | 175.00K | $174.3K |
| 128 | Midcontinent Communications 8.00% 08/15/2032 | — | 0.34% | 195.00K | $173.2K |
| 129 | Iron Mountain Inc 5.63% 07/15/2032 | — | 0.34% | 175.00K | $172.6K |
| 130 | First Eagle Holdings Inc 7.25% 08/15/2032 | — | 0.34% | 170.00K | $172.1K |
| 131 | Asbury Automotive Group Inc 5.00% 02/15/2032 | — | 0.34% | 180.00K | $171.7K |
| 132 | CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75%… | — | 0.34% | 180.00K | $171.6K |
| 133 | Froneri Lux FinCo SARL 6.00% 08/01/2032 | — | 0.33% | 170.00K | $167.5K |
| 134 | Long Ridge Energy LLC 8.75% 02/15/2032 | — | 0.33% | 160.00K | $165.7K |
| 135 | Harvest Midstream I LP 7.50% 05/15/2032 | — | 0.31% | 150.00K | $155.6K |
| 136 | US Foods Inc 7.25% 01/15/2032 | — | 0.31% | 150.00K | $155.5K |
| 137 | Select Medical Corp 6.25% 12/01/2032 | — | 0.31% | 160.00K | $154.7K |
| 138 | Danaos Corp 6.88% 10/15/2032 | — | 0.30% | 150.00K | $154.0K |
| 139 | Sensata Technologies Inc 6.63% 07/15/2032 | — | 0.30% | 150.00K | $153.9K |
| 140 | Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 11/15/2032 | — | 0.30% | 150.00K | $153.4K |
| 141 | Cimpress PLC 7.38% 09/15/2032 | — | 0.30% | 150.00K | $152.8K |
| 142 | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance… | — | 0.30% | 147.00K | $151.6K |
| 143 | Graphic Packaging International LLC 6.38%… | — | 0.30% | 150.00K | $151.4K |
| 144 | Teleflex Inc 5.88% 01/15/2032 | — | 0.30% | 150.00K | $150.5K |
| 145 | Cinemark USA Inc 7.00% 08/01/2032 | — | 0.30% | 145.00K | $150.0K |
| 146 | Service Properties Trust 8.88% 06/15/2032 | — | 0.29% | 145.00K | $149.0K |
| 147 | Howard Hughes Corp/The 5.88% 03/01/2032 | — | 0.29% | 150.00K | $148.1K |
| 148 | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.75%… | — | 0.29% | 150.00K | $147.7K |
| 149 | Newell Brands Inc 6.63% 05/15/2032 | — | 0.29% | 145.00K | $147.7K |
| 150 | Insight Enterprises Inc 6.63% 05/15/2032 | — | 0.29% | 145.00K | $147.6K |
| 151 | Zebra Technologies Corp 6.50% 06/01/2032 | — | 0.29% | 145.00K | $147.3K |
| 152 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25%… | — | 0.29% | 150.00K | $147.2K |
| 153 | Wrangler Holdco Corp 6.63% 04/01/2032 | — | 0.29% | 145.00K | $146.6K |
| 154 | BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor… | — | 0.29% | 150.00K | $144.9K |
| 155 | FirstCash Inc 6.88% 03/01/2032 | — | 0.29% | 142.00K | $144.9K |
| 156 | Station Casinos LLC 6.63% 03/15/2032 | — | 0.29% | 143.00K | $144.9K |
| 157 | Patrick Industries Inc 6.38% 11/01/2032 | — | 0.29% | 145.00K | $144.2K |
| 158 | Dexko Global Inc 7.50% 04/15/2032 | — | 0.28% | 170.00K | $143.4K |
| 159 | Sunoco LP 6.63% 08/15/2032 | — | 0.28% | 140.00K | $142.1K |
| 160 | Phinia Inc 6.63% 10/15/2032 | — | 0.27% | 135.00K | $137.9K |
| 161 | Hilton Domestic Operating Co Inc 6.13%… | — | 0.27% | 135.00K | $136.6K |
| 162 | Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75%… | — | 0.27% | 160.00K | $136.2K |
| 163 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.25%… | — | 0.27% | 130.00K | $136.1K |
| 164 | Navient Corp 7.88% 06/15/2032 | — | 0.26% | 140.00K | $133.1K |
| 165 | Cogent Communications Group LLC / Cogent… | — | 0.26% | 160.00K | $129.4K |
| 166 | NRG Energy Inc 3.88% 02/15/2032 | — | 0.25% | 140.00K | $128.4K |
| 167 | American Greetings Corp 8.88% 01/15/2032 | — | 0.25% | 130.00K | $127.5K |
| 168 | Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc… | — | 0.24% | 120.00K | $123.8K |
| 169 | Century Aluminum Co 6.88% 08/01/2032 | — | 0.24% | 120.00K | $123.2K |
| 170 | Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil… | — | 0.24% | 120.00K | $123.1K |
| 171 | Beazer Homes USA Inc 8.00% 01/15/2032 | — | 0.24% | 120.00K | $122.8K |
| 172 | Brink's Co/The 6.75% 06/15/2032 | — | 0.24% | 120.00K | $122.5K |
| 173 | Fiesta Purchaser Inc 9.63% 09/15/2032 | — | 0.24% | 125.00K | $122.0K |
| 174 | J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 8.50% 12/01/2032 | — | 0.24% | 120.00K | $119.9K |
| 175 | LGI Homes Inc 7.00% 11/15/2032 | — | 0.23% | 120.00K | $118.3K |
| 176 | Wilsonart LLC 11.00% 08/15/2032 | — | 0.23% | 150.00K | $115.7K |
| 177 | Kingpin Intermediate Holdings LLC 7.25%… | — | 0.22% | 140.00K | $113.5K |
| 178 | Coeur Mining Inc 6.88% 04/01/2032 | — | 0.22% | 110.00K | $113.2K |
| 179 | Accendra Health Inc 9.00% 06/15/2032 | — | 0.22% | 150.00K | $112.1K |
| 180 | Scotts Miracle-Gro Co/The 4.38% 02/01/2032 | — | 0.22% | 120.00K | $111.9K |
| 181 | Paradigm Parent LLC and Paradigm Parent… | — | 0.22% | 120.00K | $110.1K |
| 182 | Dotdash Meredith Inc 7.63% 06/15/2032 | — | 0.21% | 110.00K | $106.0K |
| 183 | Constellium SE 6.38% 08/15/2032 | — | 0.20% | 100.00K | $101.5K |
| 184 | EnerSys 6.63% 01/15/2032 | — | 0.18% | 90.00K | $91.3K |
| 185 | Clearway Energy Operating LLC 3.75% 01/15/2032 | — | 0.18% | 100.00K | $90.8K |
| 186 | Motion Finco Sarl 8.38% 02/15/2032 | — | 0.17% | 113.00K | $86.4K |
| 187 | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.00%… | — | 0.17% | 91.47K | $84.9K |
| 188 | Commercial Metals Co 4.38% 03/15/2032 | — | 0.17% | 90.00K | $84.9K |
| 189 | Turning Point Brands Inc 7.63% 03/15/2032 | — | 0.16% | 80.00K | $82.3K |
| 190 | Owens-Brockway Glass Container Inc 7.38%… | — | 0.14% | 80.00K | $71.5K |
| 191 | Discovery Global Holdings Inc 4.28% 03/15/2032 | — | 0.13% | 80.00K | $66.3K |
| 192 | Dana Inc 4.50% 02/15/2032 | — | 0.11% | 54.00K | $54.0K |
| 193 | Sinclair Television Group Inc 4.38% 12/31/2032 | — | 0.11% | 70.00K | $53.4K |
| 194 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 127 | $127.39 |
| 195 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 6.64% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.6764 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 24, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1408 (Aug 28, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1408 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1383 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1379 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1396 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1377 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1287 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1254 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1385 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1668 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1454 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1433 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1339 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 4.20% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.206 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -3.27% / — | Sortino 1Y | 0.311 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.226 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.718 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 2.78% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 6.16K | Khối lượng trung bình | 12.57K |
| AUM | $50.4M | Chênh lệch giá/NAV | +0.24% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $118.6K | +0.24% | $50.3M → $50.4M |
| 1 Tuần | -$82.7K | -0.16% | $50.6M → $50.4M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về BSJW
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
The Diary of Different Yields ↗
SUMMARY Earnings and dividend yields are important metrics for evaluating stocks. SEC yields net dividend and interest income against fund fees, in…
ETF Trends · Aug 27, 13:21 UTC
Some Top-Tier Dividend Ideas Reside in SDOG ↗
One or two solid dividend stocks can do a portfolio well, but a broad basket of such names accessible in efficient fashion is an enticing proposition…
ETF Trends · Aug 27, 12:30 UTC
2 ETFs to Play the U.S. Reshoring Boom ↗
Traditionally speaking, when new threats of tariffs hit the headlines, it tends to be a bad thing for many investment approaches. Key Takeaways…
ETF Trends · Aug 27, 12:17 UTC
Is It Time to Cozy up to KORU Again? ↗
There’s no shortage of stocks that provide risk-tolerant traders with excitement. Plenty of ETFs accomplish that objective, too. But there are…
ETF Trends · Aug 27, 12:15 UTC
‘Gold is a clear beneficiary of de-dollarization ↗
Gold is benefiting from a reinvigorated de-dollarization trade, and the monumental fiscal challenges facing the United States could push the yellow…
Kitco · Aug 27, 12:13 UTC
Tackle Inflation & Uncertainty With an Insider + Value Approach ↗
So far, 2026 has been a year full of macroeconomic events and market drivers, but one thing that has been consistent — for lack of a better term — is…
ETF Trends · Aug 27, 12:00 UTC
Tất cả tin tức về BSJW →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.