BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.75 | Tagesspanne | 21.70 – 21.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.48 – 22.24 | Volumen | 60.82K |
| Durchschn. Volumen | 153.40K | AUM | $760.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 6.12% |
| NAV | 21.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Sep 16, 2020 | Positionen | 173 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J452 | ISIN | US46138J4528 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) is designed to mirror the performance of its underlying benchmark, the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2028 Index. The fund allocates a substantial portion of its assets, at least 80%, to corporate bonds included in this index. This index is constructed to track the returns of a portfolio consisting of high-yield corporate debt, issued in US dollars, all of which are scheduled to mature in 2028. Rather than purchasing every security in the index, the fund utilizes a "sampling" approach to achieve its investment goals. Both the fund's holdings and the index itself are rebalanced on a monthly basis. A key characteristic of this fund is its defined lifespan; it is structured to terminate on or about December 15, 2028, aligning with its 2028 maturity year. For comprehensive details, please consult the prospectus. Furthermore, investors should be aware that effective January 1, 2024, the benchmark index's name changed from the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2028 Index to its current title, the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2028 Index. Additional information can be found in the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.48% | -0.30% | -0.94% | -1.16% | -1.34% | +1.43% | -3.15% | — | -2.25% |
| Gesamtrendite | +0.46% | +0.69% | +1.59% | +2.35% | +4.27% | +8.22% | +3.14% | — | +3.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 176 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 2.31% | 17.76M | $17.6M |
| 2 | DISH DBS Corp 5.75% 12/01/2028 | — | 2.00% | 15.51M | $15.3M |
| 3 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 1.94% | 14.97M | $14.8M |
| 4 | Sirius XM Radio LLC 4.00% 07/15/2028 | — | 1.81% | 14.21M | $13.9M |
| 5 | Tenneco Inc 8.00% 11/17/2028 | — | 1.77% | 13.50M | $13.6M |
| 6 | United Rentals North America Inc 4.88%… | — | 1.54% | 11.82M | $11.8M |
| 7 | USD Pending Dividends | — | 1.45% | 0 | $11.1M |
| 8 | Avantor Funding Inc 4.63% 07/15/2028 | — | 1.42% | 10.95M | $10.9M |
| 9 | Uniti Services LLC 7.50% 10/15/2033 | — | 1.34% | 9.95M | $10.3M |
| 10 | Bausch + Lomb Corp 8.38% 10/01/2028 | — | 1.34% | 9.95M | $10.2M |
| 11 | Tenet Healthcare Corp 6.13% 10/01/2028 | — | 1.30% | 9.91M | $9.9M |
| 12 | Newell Brands Inc 8.50% 06/01/2028 | — | 1.22% | 8.92M | $9.3M |
| 13 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant… | — | 1.18% | 8.94M | $9.0M |
| 14 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal… | — | 1.10% | 8.52M | $8.4M |
| 15 | Aramark Services Inc 5.00% 02/01/2028 | — | 1.07% | 8.17M | $8.2M |
| 16 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.99% | 7.45M | $7.6M |
| 17 | FTAI Aviation Investors LLC 5.50% 05/01/2028 | — | 0.94% | 7.16M | $7.2M |
| 18 | Nexstar Media Inc 4.75% 11/01/2028 | — | 0.91% | 7.11M | $7.0M |
| 19 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.63%… | — | 0.90% | 6.41M | $6.9M |
| 20 | Discovery Communications LLC 3.95% 03/20/2028 | — | 0.89% | 6.92M | $6.8M |
| 21 | Coinbase Global Inc 3.38% 10/01/2028 | — | 0.88% | 7.11M | $6.8M |
| 22 | Arches Buyer Inc 4.25% 06/01/2028 | — | 0.86% | 6.75M | $6.6M |
| 23 | Bausch Health Cos Inc 11.00% 09/30/2028 | — | 0.86% | 6.31M | $6.6M |
| 24 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.50%… | — | 0.85% | 6.14M | $6.5M |
| 25 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp… | — | 0.84% | 6.63M | $6.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3299 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1090 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.54% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.06% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1090 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1088 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1092 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1124 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1077 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1053 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1059 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1114 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1179 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1120 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1133 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.64% / 4.93% | Sharpe 1J / 3J | 0.228 / 0.951 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.59% / -4.42% | Sortino 1J | 0.347 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.206 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.659 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 60.82K | Durchschnittliches Volumen | 153.40K |
| AUM | $760.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.3M | -0.43% | $763.8M → $760.6M |
| 1 Woche | -$274.4K | -0.04% | $763.8M → $760.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSJS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.