BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
21.76
0.015 (+0.07%)
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.75 | النطاق اليومي | 21.70 – 21.76 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.48 – 22.24 | حجم التداول | 60.82K |
| متوسط حجم التداول | 152.79K | إجمالي الأصول المُدارة | $763.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.42% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.12% |
| NAV | 21.75 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 16, 2020 | المقتنيات | 173 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J452 | ISIN | US46138J4528 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) is designed to mirror the performance of its underlying benchmark, the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2028 Index. The fund allocates a substantial portion of its assets, at least 80%, to corporate bonds included in this index. This index is constructed to track the returns of a portfolio consisting of high-yield corporate debt, issued in US dollars, all of which are scheduled to mature in 2028. Rather than purchasing every security in the index, the fund utilizes a "sampling" approach to achieve its investment goals. Both the fund's holdings and the index itself are rebalanced on a monthly basis. A key characteristic of this fund is its defined lifespan; it is structured to terminate on or about December 15, 2028, aligning with its 2028 maturity year. For comprehensive details, please consult the prospectus. Furthermore, investors should be aware that effective January 1, 2024, the benchmark index's name changed from the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2028 Index to its current title, the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2028 Index. Additional information can be found in the prospectus.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.48% | -0.30% | -0.94% | -1.16% | -1.34% | +1.43% | -3.15% | — | -2.25% |
| إجمالي العائد | +0.46% | +0.69% | +1.59% | +2.35% | +4.27% | +8.22% | +3.14% | — | +3.71% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.42% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $42.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 176 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 2.30% | 17.76M | $17.6M |
| 2 | DISH DBS Corp 5.75% 12/01/2028 | — | 1.99% | 15.51M | $15.3M |
| 3 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 1.93% | 14.97M | $14.8M |
| 4 | Sirius XM Radio LLC 4.00% 07/15/2028 | — | 1.81% | 14.21M | $13.9M |
| 5 | Tenneco Inc 8.00% 11/17/2028 | — | 1.77% | 13.50M | $13.6M |
| 6 | United Rentals North America Inc 4.88%… | — | 1.54% | 11.82M | $11.8M |
| 7 | USD Pending Dividends | — | 1.46% | 0 | $11.2M |
| 8 | Avantor Funding Inc 4.63% 07/15/2028 | — | 1.42% | 10.95M | $10.9M |
| 9 | Uniti Services LLC 7.50% 10/15/2033 | — | 1.34% | 9.95M | $10.3M |
| 10 | Bausch + Lomb Corp 8.38% 10/01/2028 | — | 1.33% | 9.95M | $10.2M |
| 11 | Tenet Healthcare Corp 6.13% 10/01/2028 | — | 1.29% | 9.91M | $9.9M |
| 12 | Newell Brands Inc 8.50% 06/01/2028 | — | 1.22% | 8.92M | $9.3M |
| 13 | Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant… | — | 1.18% | 8.94M | $9.0M |
| 14 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal… | — | 1.10% | 8.52M | $8.4M |
| 15 | Aramark Services Inc 5.00% 02/01/2028 | — | 1.07% | 8.20M | $8.2M |
| 16 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.99% | 7.45M | $7.6M |
| 17 | FTAI Aviation Investors LLC 5.50% 05/01/2028 | — | 0.93% | 7.16M | $7.2M |
| 18 | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.63%… | — | 0.92% | 6.60M | $7.1M |
| 19 | Nexstar Media Inc 4.75% 11/01/2028 | — | 0.91% | 7.11M | $7.0M |
| 20 | Discovery Communications LLC 3.95% 03/20/2028 | — | 0.89% | 6.92M | $6.8M |
| 21 | Coinbase Global Inc 3.38% 10/01/2028 | — | 0.89% | 7.11M | $6.8M |
| 22 | Arches Buyer Inc 4.25% 06/01/2028 | — | 0.86% | 6.75M | $6.6M |
| 23 | Bausch Health Cos Inc 11.00% 09/30/2028 | — | 0.86% | 6.31M | $6.6M |
| 24 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.50%… | — | 0.84% | 6.14M | $6.5M |
| 25 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp… | — | 0.84% | 6.63M | $6.4M |
| 26 | Fair Isaac Corp 4.00% 06/15/2028 | — | 0.81% | 6.39M | $6.2M |
| 27 | Clearway Energy Operating LLC 4.75% 03/15/2028 | — | 0.79% | 6.07M | $6.0M |
| 28 | SM Energy Co 9.63% 06/15/2033 | — | 0.77% | 5.36M | $5.9M |
| 29 | Iron Mountain Inc 5.25% 03/15/2028 | — | 0.77% | 5.90M | $5.9M |
| 30 | McGraw-Hill Education Inc 5.75% 08/01/2028 | — | 0.77% | 5.89M | $5.9M |
| 31 | Iliad Holding SAS 7.00% 10/15/2028 | — | 0.76% | 5.83M | $5.8M |
| 32 | Rocket Software Inc 9.00% 11/28/2028 | — | 0.76% | 5.68M | $5.8M |
| 33 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.74% | 5.86M | $5.7M |
| 34 | B&G Foods Inc 8.00% 09/15/2028 | — | 0.74% | 5.71M | $5.6M |
| 35 | Olympus Water US Holding Corp 4.25% 10/01/2028 | — | 0.74% | 5.79M | $5.6M |
| 36 | Molina Healthcare Inc 4.38% 06/15/2028 | — | 0.74% | 5.72M | $5.6M |
| 37 | Element Solutions Inc 3.88% 09/01/2028 | — | 0.73% | 5.72M | $5.6M |
| 38 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.75%… | — | 0.73% | 5.58M | $5.6M |
| 39 | Celanese US Holdings LLC 7.35% 11/15/2028 | — | 0.71% | 5.27M | $5.5M |
| 40 | Bausch Health Cos Inc 4.88% 06/01/2028 | — | 0.71% | 5.70M | $5.5M |
| 41 | Cinemark USA Inc 5.25% 07/15/2028 | — | 0.71% | 5.47M | $5.5M |
| 42 | DISH DBS Corp 7.38% 07/01/2028 | — | 0.71% | 5.54M | $5.5M |
| 43 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal… | — | 0.71% | 5.52M | $5.4M |
| 44 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75%… | — | 0.71% | 5.35M | $5.4M |
| 45 | Elanco Animal Health Inc 6.40% 08/28/2028 | — | 0.70% | 5.23M | $5.4M |
| 46 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.70% | 5.31M | $5.4M |
| 47 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.63% 09/29/2028 | — | 0.70% | 5.36M | $5.4M |
| 48 | MGM Resorts International 4.75% 10/15/2028 | — | 0.69% | 5.35M | $5.3M |
| 49 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.38%… | — | 0.68% | 5.30M | $5.2M |
| 50 | GFL Environmental Inc 4.00% 08/01/2028 | — | 0.68% | 5.33M | $5.2M |
| 51 | Group 1 Automotive Inc 4.00% 08/15/2028 | — | 0.68% | 5.33M | $5.2M |
| 52 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic… | — | 0.67% | 5.17M | $5.2M |
| 53 | Edgewell Personal Care Co 5.50% 06/01/2028 | — | 0.67% | 5.13M | $5.1M |
| 54 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 09/15/2028 | — | 0.67% | 5.01M | $5.1M |
| 55 | FS KKR Capital Corp 3.13% 10/12/2028 | — | 0.66% | 5.35M | $5.1M |
| 56 | Grifols SA 4.75% 10/15/2028 | — | 0.65% | 5.04M | $5.0M |
| 57 | TerraForm Power Operating LLC 5.00% 01/31/2028 | — | 0.65% | 5.00M | $5.0M |
| 58 | Churchill Downs Inc 4.75% 01/15/2028 | — | 0.64% | 4.98M | $4.9M |
| 59 | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25%… | — | 0.64% | 4.65M | $4.9M |
| 60 | Madison IAQ LLC 4.13% 06/30/2028 | — | 0.64% | 4.99M | $4.9M |
| 61 | Station Casinos LLC 4.50% 02/15/2028 | — | 0.64% | 4.93M | $4.9M |
| 62 | ON Semiconductor Corp 3.88% 09/01/2028 | — | 0.64% | 5.00M | $4.9M |
| 63 | NCR Voyix Corp 5.00% 10/01/2028 | — | 0.60% | 4.65M | $4.6M |
| 64 | Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy… | — | 0.59% | 4.57M | $4.5M |
| 65 | GGAM Finance Ltd 8.00% 06/15/2028 | — | 0.58% | 4.29M | $4.5M |
| 66 | Credit Acceptance Corp 9.25% 12/15/2028 | — | 0.58% | 4.29M | $4.4M |
| 67 | ZF North America Capital Inc 6.88% 04/14/2028 | — | 0.57% | 4.29M | $4.4M |
| 68 | Trinity Industries Inc 7.75% 07/15/2028 | — | 0.57% | 4.28M | $4.4M |
| 69 | Trident TPI Holdings Inc 12.75% 12/31/2028 | — | 0.57% | 4.38M | $4.3M |
| 70 | Tenet Healthcare Corp 4.63% 06/15/2028 | — | 0.55% | 4.26M | $4.2M |
| 71 | Chemours Co/The 5.75% 11/15/2028 | — | 0.55% | 4.25M | $4.2M |
| 72 | OneMain Finance Corp 3.88% 09/15/2028 | — | 0.54% | 4.28M | $4.2M |
| 73 | Lamar Media Corp 3.75% 02/15/2028 | — | 0.54% | 4.23M | $4.2M |
| 74 | Energizer Holdings Inc 4.75% 06/15/2028 | — | 0.54% | 4.18M | $4.1M |
| 75 | New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.25%… | — | 0.54% | 4.16M | $4.1M |
| 76 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.53% | 4.08M | $4.1M |
| 77 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh… | — | 0.53% | 4.16M | $4.1M |
| 78 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | — | 0.53% | 4.05M | $4.0M |
| 79 | Silgan Holdings Inc 4.13% 02/01/2028 | — | 0.51% | 3.98M | $3.9M |
| 80 | CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp… | — | 0.51% | 3.94M | $3.9M |
| 81 | goeasy Ltd 9.25% 12/01/2028 | — | 0.51% | 3.91M | $3.9M |
| 82 | GCI LLC 4.75% 10/15/2028 | — | 0.50% | 3.85M | $3.8M |
| 83 | Ingevity Corp 3.88% 11/01/2028 | — | 0.49% | 3.91M | $3.8M |
| 84 | CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.50%… | — | 0.49% | 3.55M | $3.7M |
| 85 | Everforth Inc 4.63% 05/15/2028 | — | 0.49% | 3.83M | $3.7M |
| 86 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.00% 09/15/2028 | — | 0.46% | 3.49M | $3.6M |
| 87 | Match Group Holdings II LLC 4.63% 06/01/2028 | — | 0.46% | 3.58M | $3.5M |
| 88 | Live Nation Entertainment Inc 3.75% 01/15/2028 | — | 0.46% | 3.58M | $3.5M |
| 89 | Fluor Corp 4.25% 09/15/2028 | — | 0.46% | 3.59M | $3.5M |
| 90 | Teleflex Inc 4.25% 06/01/2028 | — | 0.46% | 3.58M | $3.5M |
| 91 | Starwood Property Trust Inc 5.25% 10/15/2028 | — | 0.46% | 3.54M | $3.5M |
| 92 | PTC Inc 4.00% 02/15/2028 | — | 0.46% | 3.58M | $3.5M |
| 93 | Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.38% 08/15/2028 | — | 0.46% | 3.57M | $3.5M |
| 94 | Navient Corp 4.88% 03/15/2028 | — | 0.46% | 3.56M | $3.5M |
| 95 | Lamb Weston Holdings Inc 4.88% 05/15/2028 | — | 0.46% | 3.50M | $3.5M |
| 96 | Iron Mountain Inc 5.00% 07/15/2028 | — | 0.46% | 3.51M | $3.5M |
| 97 | Consolidated Energy Finance SA 5.63% 10/15/2028 | — | 0.45% | 3.58M | $3.5M |
| 98 | PM General Purchaser LLC 9.50% 10/01/2028 | — | 0.45% | 4.65M | $3.5M |
| 99 | FirstCash Inc 4.63% 09/01/2028 | — | 0.45% | 3.54M | $3.5M |
| 100 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget… | — | 0.45% | 3.47M | $3.4M |
| 101 | SM Energy Co 8.38% 07/01/2028 | — | 0.45% | 3.33M | $3.4M |
| 102 | Diversified Healthcare Trust 4.75% 02/15/2028 | — | 0.44% | 3.43M | $3.4M |
| 103 | Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.50%… | — | 0.44% | 3.22M | $3.4M |
| 104 | Williams Scotsman Inc 4.63% 08/15/2028 | — | 0.43% | 3.35M | $3.3M |
| 105 | US Foods Inc 6.88% 09/15/2028 | — | 0.43% | 3.24M | $3.3M |
| 106 | Bath & Body Works Inc 5.25% 02/01/2028 | — | 0.42% | 3.18M | $3.2M |
| 107 | Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.38% 01/15/2028 | — | 0.42% | 3.19M | $3.2M |
| 108 | Acadia Healthcare Co Inc 5.50% 07/01/2028 | — | 0.41% | 3.18M | $3.2M |
| 109 | LSB Industries Inc 6.25% 10/15/2028 | — | 0.41% | 3.14M | $3.1M |
| 110 | Graphic Packaging International LLC 3.50%… | — | 0.41% | 3.22M | $3.1M |
| 111 | Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75%… | — | 0.40% | 3.09M | $3.1M |
| 112 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform… | — | 0.39% | 3.18M | $3.0M |
| 113 | Enova International Inc 11.25% 12/15/2028 | — | 0.39% | 2.82M | $3.0M |
| 114 | Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.63%… | — | 0.38% | 2.96M | $2.9M |
| 115 | Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream… | — | 0.38% | 2.86M | $2.9M |
| 116 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp… | — | 0.38% | 2.86M | $2.9M |
| 117 | LGI Homes Inc 8.75% 12/15/2028 | — | 0.38% | 2.82M | $2.9M |
| 118 | Asbury Automotive Group Inc 4.50% 03/01/2028 | — | 0.37% | 2.90M | $2.9M |
| 119 | Cars.com Inc 6.38% 11/01/2028 | — | 0.37% | 2.86M | $2.9M |
| 120 | M/I Homes Inc 4.95% 02/01/2028 | — | 0.37% | 2.85M | $2.9M |
| 121 | Science Applications International Corp 4.88%… | — | 0.37% | 2.86M | $2.8M |
| 122 | Ken Garff Automotive LLC 4.88% 09/15/2028 | — | 0.37% | 2.86M | $2.8M |
| 123 | LD Holdings Group LLC 6.13% 04/01/2028 | — | 0.37% | 3.53M | $2.8M |
| 124 | Entegris Inc 4.38% 04/15/2028 | — | 0.37% | 2.86M | $2.8M |
| 125 | Emergent BioSolutions Inc 3.88% 08/15/2028 | — | 0.37% | 3.12M | $2.8M |
| 126 | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.88%… | — | 0.37% | 2.86M | $2.8M |
| 127 | BWX Technologies Inc 4.13% 06/30/2028 | — | 0.37% | 2.85M | $2.8M |
| 128 | Burford Capital Global Finance LLC 6.25%… | — | 0.36% | 2.77M | $2.7M |
| 129 | Wabash National Corp 4.50% 10/15/2028 | — | 0.36% | 2.86M | $2.7M |
| 130 | Minerals Technologies Inc 5.00% 07/01/2028 | — | 0.35% | 2.74M | $2.7M |
| 131 | Full House Resorts Inc 8.25% 02/15/2028 | — | 0.35% | 2.81M | $2.7M |
| 132 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp… | — | 0.35% | 2.62M | $2.7M |
| 133 | Arbor Realty SR Inc 8.50% 12/15/2028 | — | 0.34% | 2.67M | $2.6M |
| 134 | Titan International Inc 7.00% 04/30/2028 | — | 0.34% | 2.59M | $2.6M |
| 135 | Viasat Inc 6.50% 07/15/2028 | — | 0.34% | 2.60M | $2.6M |
| 136 | C&S Group Enterprises LLC 5.00% 12/15/2028 | — | 0.34% | 2.78M | $2.6M |
| 137 | SM Energy Co 6.50% 07/15/2028 | — | 0.34% | 2.57M | $2.6M |
| 138 | Adams Homes Inc 9.25% 10/15/2028 | — | 0.33% | 2.46M | $2.5M |
| 139 | Tri Pointe Homes Inc 5.70% 06/15/2028 | — | 0.33% | 2.50M | $2.5M |
| 140 | Consensus Cloud Solutions Inc 6.50% 10/15/2028 | — | 0.32% | 2.49M | $2.5M |
| 141 | Marriott Ownership Resorts Inc 4.75% 01/15/2028 | — | 0.32% | 2.47M | $2.5M |
| 142 | ATS Corp 4.13% 12/15/2028 | — | 0.32% | 2.49M | $2.4M |
| 143 | Iris Holding Inc 10.00% 12/15/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $2.3M |
| 144 | Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc… | — | 0.30% | 2.33M | $2.3M |
| 145 | Constellium SE 5.63% 06/15/2028 | — | 0.30% | 2.30M | $2.3M |
| 146 | Angi Group LLC 3.88% 08/15/2028 | — | 0.30% | 2.83M | $2.3M |
| 147 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform… | — | 0.30% | 2.45M | $2.3M |
| 148 | Calumet Specialty Products Partners LP /… | — | 0.29% | 2.19M | $2.3M |
| 149 | ION Platform Finance US Inc / ION Platform… | — | 0.29% | 2.41M | $2.2M |
| 150 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.13%… | — | 0.29% | 2.26M | $2.2M |
| 151 | Dream Finders Homes Inc 8.25% 08/15/2028 | — | 0.29% | 2.14M | $2.2M |
| 152 | Six Flags Entertainment Corp / Canada's… | — | 0.28% | 2.15M | $2.2M |
| 153 | Forestar Group Inc 5.00% 03/01/2028 | — | 0.28% | 2.14M | $2.1M |
| 154 | Ahlstrom Holding 3 Oy 4.88% 02/04/2028 | — | 0.27% | 2.12M | $2.1M |
| 155 | EZCORP Inc 7.38% 04/01/2032 | — | 0.27% | 2.00M | $2.1M |
| 156 | GoTo Group Inc 5.50% 05/01/2028 | — | 0.26% | 2.54M | $2.0M |
| 157 | HB Fuller Co 4.25% 10/15/2028 | — | 0.26% | 2.05M | $2.0M |
| 158 | Herens Holdco Sarl 4.75% 05/15/2028 | — | 0.26% | 2.25M | $2.0M |
| 159 | Central Garden & Pet Co 5.13% 02/01/2028 | — | 0.25% | 1.95M | $2.0M |
| 160 | Virtusa Corp 7.13% 12/15/2028 | — | 0.25% | 2.18M | $1.9M |
| 161 | Ahead DB Holdings LLC 6.63% 05/01/2028 | — | 0.25% | 1.94M | $1.9M |
| 162 | United Natural Foods Inc 6.75% 10/15/2028 | — | 0.24% | 1.81M | $1.8M |
| 163 | KBR Inc 4.75% 09/30/2028 | — | 0.22% | 1.72M | $1.7M |
| 164 | iHeartCommunications Inc 4.75% 01/15/2028 | — | 0.21% | 1.78M | $1.6M |
| 165 | Clearwater Paper Corp 4.75% 08/15/2028 | — | 0.21% | 1.77M | $1.6M |
| 166 | Rackspace Finance LLC 3.50% 05/15/2028 | — | 0.20% | 1.77M | $1.5M |
| 167 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75%… | — | 0.19% | 1.43M | $1.4M |
| 168 | Global Marine Inc 7.00% 06/01/2028 | — | 0.18% | 1.37M | $1.4M |
| 169 | Transocean Aquila Ltd 8.00% 09/30/2028 | — | 0.17% | 1.29M | $1.3M |
| 170 | CVR Energy Inc 5.75% 02/15/2028 | — | 0.17% | 1.29M | $1.3M |
| 171 | New Enterprise Stone & Lime Co Inc 9.75%… | — | 0.13% | 973.00K | $982.8K |
| 172 | New Gold Inc 6.88% 04/01/2032 | — | 0.01% | 70.00K | $71.8K |
| 173 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 3.15K | $3.1K |
| 174 | Cano Health LLC 6.25% 10/01/2028 | — | 0.00% | 100.00K | $1.0K |
| 175 | Zayo Group Holdings Inc 9.25% 03/09/2030 | — | 0.00% | 0 | $0.30 |
| 176 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3299 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1090 (Aug 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | -10.54% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -1.06% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1090 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1088 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1092 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1124 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1077 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1053 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1059 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1114 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1179 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1120 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1133 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1170 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.64% / 4.93% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.228 / 0.951 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.59% / -4.42% | سورتينو 1 سنة | 0.347 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.206 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.659 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.73% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 60.82K | متوسط حجم التداول | 152.79K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $763.3M | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$3.3M | -0.43% | $763.8M → $760.6M |
| أسبوع واحد | -$274.4K | -0.04% | $763.8M → $760.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSJS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
Oil prices extend losses on expectations talks to ease Middle East supply woes ↗
Oil prices fell on Thursday, extending a streak of multiple days of losses, on expectations talks between Iran and Qatar may open the key Strait of…
Reuters · Aug 26, 21:20 UTC
ETF Prime: Crypto ETF State of the Union & SEI’s ETF Expansion ↗
The state of the crypto ETF market and a remarkable ETF growth story headlined this week’s ETF Prime. Host Nate Geraci welcomed Roxanna Islam, head…
ETF Trends · Aug 26, 21:06 UTC
Victory Capital’s $571 Billion Acquisition Creates Asset Giant ↗
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) announced an acquisition of First Eagle Investments Wednesday, a deal that will create a combined asset manager…
ETF Trends · Aug 26, 20:46 UTC
Oil Falls Amid Hopes for Reopening of Strait of Hormuz ↗
Oil fell in early Asian trade amid hopes for a reopening of the Strait of Hormuz.
WSJ · Aug 26, 20:06 UTC
Two Measures of Inflation: July 2026 ↗
Inflation remains a hot topic, directly impacting everything from your grocery bill to interest rates. As of the latest data, two key inflation…
ETF Trends · Aug 26, 19:45 UTC
Top Performing Leveraged/Inverse ETFs: 08/23/2026 ↗
Top Performing Leveraged/Inverse ETFs Last Week These were last week’s top performing leveraged and inverse ETFs. Note that because of leverage…
ETF Trends · Aug 26, 19:36 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ BSJS →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.