BSDE Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF
Котировка на Mar 30, 2023 17:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.96 | Дневной диапазон | 23.92 – 23.97 |
| Диапазон за 52 недели | 23.78 – 24.34 | Объём торгов | 3.65K |
| Средний объём | 608 | AUM | $28.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.98 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2018 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J650 | ISIN | US46138J6507 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated emerging markets bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2024 (collectively, “2024 Bonds”). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.08% | -0.74% | +0.46% | -0.48% | -4.24% | +1.07% | — | — | -0.95% |
| Совокупная доходность | +0.21% | +0.17% | +2.35% | +0.42% | -0.70% | +4.48% | — | — | +2.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 06, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 21, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 28.97M | $29.0M |
| 2 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 0 | $0.23 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 28, 2023 | Последняя выплата | $0.0660 (Apr 06, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0660 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0680 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0750 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0810 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0720 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0730 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0710 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0740 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0700 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0700 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0730 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.65K | Средний объём | 608 |
| AUM | $28.8M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSDE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.