BSDE Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF
Kuotasi per Mar 30, 2023 17:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.96 | Rentang Harian | 23.92 – 23.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.78 – 24.34 | Volume | 3.65K |
| Volume Rata-Rata | 608 | AUM | $28.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.98 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2018 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J650 | ISIN | US46138J6507 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated emerging markets bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2024 (collectively, “2024 Bonds”). The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.08% | -0.74% | +0.46% | -0.48% | -4.24% | +1.07% | — | — | -0.95% |
| Total return | +0.21% | +0.17% | +2.35% | +0.42% | -0.70% | +4.48% | — | — | +2.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 06, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 21, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 28.97M | $29.0M |
| 2 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 0 | $0.23 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 28, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0660 (Apr 06, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0660 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0680 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0750 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0810 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0720 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0730 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0710 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0740 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0700 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0700 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0730 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.65K | Volume rata-rata | 608 |
| AUM | $28.8M | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.