BSCE Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
Cotação em Mar 30, 2023 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.34 | Intervalo Diário | 23.35 – 23.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.21 – 24.33 | Volume | 5.05K |
| Volume Médio | 841 | AUM | $25.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.45 | Prêmio/Desconto | -0.32% indicativo |
| Início | Oct 02, 2018 | Posições | 2 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J668 | ISIN | US46138J6689 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated emerging markets bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2023.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.06% | +0.26% | +0.93% | +0.49% | -0.57% | -1.19% | — | — | -1.48% |
| Retorno total | +0.30% | +0.91% | +2.27% | +1.12% | +1.87% | +0.72% | — | — | +1.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 06, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 21, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.58% | 25.87M | $25.9M |
| 2 | Mobile Telesystems OJSC Via MTS International… | — | 0.42% | 200.00K | $109.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 28, 2023 | Último pagamento | $0.0490 (Apr 06, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0490 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0460 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0480 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0680 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0440 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0470 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0440 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0460 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0460 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0280 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0450 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0410 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 5.05K | Volume médio | 841 |
| AUM | $25.8M | Prêmio/Desconto | -0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSCE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.