BSCE Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
Quotazione aggiornata al Mar 30, 2023 18:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.34 | Day Range | 23.35 – 23.38 |
| 52-Week Range | 23.21 – 24.33 | Volume | 5.05K |
| Avg Volume | 841 | AUM | $25.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.45 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2018 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J668 | ISIN | US46138J6689 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated emerging markets bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2023.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.06% | +0.26% | +0.93% | +0.49% | -0.57% | -1.19% | — | — | -1.48% |
| Rendimento totale | +0.30% | +0.91% | +2.27% | +1.12% | +1.87% | +0.72% | — | — | +1.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 06, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 21, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.58% | 25.87M | $25.9M |
| 2 | Mobile Telesystems OJSC Via MTS International… | — | 0.42% | 200.00K | $109.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 28, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0490 (Apr 06, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.0490 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0460 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0480 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0680 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0440 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0470 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0440 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0460 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0460 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0280 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0450 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0410 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.05K | Average volume | 841 |
| AUM | $25.8M | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSCE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.