BSBE Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
Котировка на Dec 14, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.82 | Дневной диапазон | 23.81 – 23.82 |
| Диапазон за 52 недели | 23.80 – 23.98 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 154 | AUM | $16.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.88 | Премия/дисконт | -0.25% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2018 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J676 | ISIN | US46138J6762 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated emerging markets bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2022 (collectively, “2022 Bonds”). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.42% | -0.29% | -0.42% | -6.62% | -6.48% | -2.92% | — | — | -1.14% |
| Совокупная доходность | -0.42% | 0.00% | +0.08% | -5.55% | -5.40% | -0.50% | — | — | +1.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 22, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 10, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 16.82M | $16.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 21, 2022 | Последняя выплата | $0.0400 (Nov 25, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0400 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0380 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0310 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0020 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0020 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0200 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0240 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0240 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0270 |
| Feb 22, 2022 | Feb 23, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0340 |
| Jan 24, 2022 | — | — | $0.0410 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 154 |
| AUM | $16.8M | Премия/дисконт | -0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSBE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.