BSBE Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
Kuotasi per Dec 14, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.82 | Rentang Harian | 23.81 – 23.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.80 – 23.98 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 154 | AUM | $16.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.88 | Premium/Diskon | -0.25% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2018 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J676 | ISIN | US46138J6762 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated emerging markets bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2022 (collectively, “2022 Bonds”). The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.42% | -0.29% | -0.42% | -6.62% | -6.48% | -2.92% | — | — | -1.14% |
| Total return | -0.42% | 0.00% | +0.08% | -5.55% | -5.40% | -0.50% | — | — | +1.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 22, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 10, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 16.82M | $16.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Nov 21, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.0400 (Nov 25, 2022) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0400 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0380 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0310 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0020 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0020 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0200 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0240 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0240 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0270 |
| Feb 22, 2022 | Feb 23, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0340 |
| Jan 24, 2022 | — | — | $0.0410 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0420 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 154 |
| AUM | $16.8M | Premium/Diskon | -0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSBE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.