BSBE Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
السعر كما في Dec 14, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.82 | النطاق اليومي | 23.81 – 23.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.80 – 23.98 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 154 | إجمالي الأصول المُدارة | $16.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 23.88 | العلاوة/الخصم | -0.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 02, 2018 | المقتنيات | 1 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J676 | ISIN | US46138J6762 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated emerging markets bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2022 (collectively, “2022 Bonds”). The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.42% | -0.29% | -0.42% | -6.62% | -6.48% | -2.92% | — | — | -1.14% |
| إجمالي العائد | -0.42% | 0.00% | +0.08% | -5.55% | -5.40% | -0.50% | — | — | +1.88% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 22, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Mar 10, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 16.82M | $16.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Nov 21, 2022 | آخر دفعة | $0.0400 (Nov 25, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0400 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0380 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0310 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0020 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0020 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0200 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0240 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0240 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0270 |
| Feb 22, 2022 | Feb 23, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0340 |
| Jan 24, 2022 | — | — | $0.0410 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0420 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 154 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.8M | العلاوة/الخصم | -0.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSBE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.