BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.10 | Дневной диапазон | 58.29 – 58.70 |
| Диапазон за 52 недели | 46.89 – 60.15 | Объём торгов | 50.59K |
| Средний объём | 21.74K | AUM | $617.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.17% |
| NAV | 58.07 | Премия/дисконт | +0.87% индикативный |
| Дата запуска | Oct 13, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Burney | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L649 | ISIN | US02072L6496 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) operates as an actively managed exchange-traded fund, with its central aim being sustained long-term capital appreciation. To achieve this objective, the fund generally allocates at least 80% of its net assets, along with any investment-related borrowings, to common stocks traded on U.S. exchanges. Its holdings include common shares from companies across the entire market capitalization spectrum, from large-cap to mid-cap and small-cap businesses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.37% | -0.49% | +13.97% | +16.11% | +20.16% | +26.90% | — | — | +24.48% |
| Совокупная доходность | +1.37% | -0.49% | +13.97% | +16.23% | +20.44% | +27.27% | — | — | +25.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 75 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.95% | 244.02K | $56.0M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.87% | 80.23K | $42.9M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.75% | 102.23K | $36.0M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.93% | 91.47K | $30.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.23% | 100.72K | $26.4M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.39% | 20.61K | $21.2M |
| 7 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.80% | 83.61K | $17.5M |
| 8 | Arista Networks Inc | ANET | 2.38% | 68.73K | $14.9M |
| 9 | Capital One Financial Corp | COF | 2.16% | 67.64K | $13.5M |
| 10 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 2.15% | 242.34K | $13.5M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.11% | 21.73K | $13.2M |
| 12 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.06% | 46.91K | $12.9M |
| 13 | Citigroup Inc | C | 2.03% | 97.78K | $12.7M |
| 14 | AerCap Holdings NV | AER | 1.98% | 85.33K | $12.3M |
| 15 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.88% | 191.33K | $11.7M |
| 16 | WESCO International Inc | WCC | 1.76% | 30.07K | $11.0M |
| 17 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.73% | 100.48K | $10.8M |
| 18 | Talos Energy Inc | TALO | 1.64% | 608.84K | $10.2M |
| 19 | Allstate Corp/The | ALL | 1.54% | 41.97K | $9.6M |
| 20 | CareDx Inc | CDNA | 1.39% | 136.67K | $8.7M |
| 21 | Eldorado Gold Corp | EGO | 1.34% | 222.83K | $8.4M |
| 22 | Flotek Industries Inc | FTK | 1.31% | 305.18K | $8.2M |
| 23 | Progressive Corp/The | PGR | 1.26% | 36.10K | $7.8M |
| 24 | Vistra Corp | VST | 1.18% | 45.62K | $7.4M |
| 25 | Atlassian Corp | TEAM | 1.16% | 35.07K | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1013 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0492 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0492 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0520 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.0162 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.0705 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0138 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0051 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0064 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0730 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.0122 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0556 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0286 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0557 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.62% / 16.91% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.36% / -19.14% | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.911 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.31% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 50.59K | Средний объём | 21.74K |
| AUM | $617.3M | Премия/дисконт | +0.87% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $617.3M → $617.3M |
| 1 месяц | $148.5M | +32.03% | $463.5M → $617.3M |
| 1 неделя | $4.4M | +0.72% | $609.5M → $617.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRNY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.