BRES Burney U.S. Equity Select ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.43 | Дневной диапазон | 27.50 – 27.55 |
| Диапазон за 52 недели | 23.22 – 28.02 | Объём торгов | 7.00K |
| Средний объём | 22.81K | AUM | $613.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.16% |
| NAV | 27.51 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Feb 05, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Burney | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q424 | ISIN | US02072Q4249 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of U.S. equity securities selected using a fundamental, research-driven approach focused on high-quality companies with attractive growth and valuation characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.80% | +3.37% | +8.00% | — | — | — | — | — | +10.48% |
| Совокупная доходность | +2.80% | +3.38% | +8.18% | — | — | — | — | — | +10.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.71% | 250.82K | $53.4M |
| 2 | Expedia Group Inc | EXPE | 6.85% | 140.44K | $47.5M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.83% | 116.42K | $40.4M |
| 4 | Citigroup Inc | C | 4.68% | 243.49K | $32.5M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.00% | 89.45K | $27.7M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.93% | 29.20K | $27.2M |
| 7 | Capital One Financial Corp | COF | 3.74% | 119.89K | $25.9M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.73% | 53.89K | $25.8M |
| 9 | AerCap Holdings NV | AER | 3.45% | 162.13K | $23.9M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.88% | 104.43K | $19.9M |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.65% | 19.11K | $18.4M |
| 12 | Edison International | EIX | 2.42% | 224.39K | $16.8M |
| 13 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.35% | 233.24K | $16.2M |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.26% | 31.84K | $15.7M |
| 15 | Fortinet Inc | FTNT | 1.92% | 86.58K | $13.3M |
| 16 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.79% | 105.88K | $12.4M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 1.77% | 21.52K | $12.3M |
| 18 | Ralph Lauren Corp | RL | 1.70% | 32.54K | $11.8M |
| 19 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.52% | 54.31K | $10.5M |
| 20 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.50% | 39.72K | $10.4M |
| 21 | PG&E Corp | PCG | 1.49% | 562.81K | $10.3M |
| 22 | Talos Energy Inc | TALO | 1.37% | 574.49K | $9.5M |
| 23 | Popular Inc | BPOP | 1.28% | 52.26K | $8.9M |
| 24 | AnaptysBio Inc | ANAB | 1.26% | 149.12K | $8.7M |
| 25 | Cimpress PLC | CMPR | 1.23% | 97.14K | $8.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0440 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0440 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.00K | Средний объём | 22.81K |
| AUM | $613.3M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $613.3M → $613.3M |
| 1 неделя | -$5.8M | -0.95% | $613.3M → $613.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.