BRES Burney U.S. Equity Select ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.55 | Дневной диапазон | 26.73 – 26.82 |
| Диапазон за 52 недели | 23.22 – 28.02 | Объём торгов | 2.22K |
| Средний объём | 14.80K | AUM | $673.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.16% |
| NAV | 26.60 | Премия/дисконт | +0.82% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Burney | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q424 | ISIN | US02072Q4249 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed common stocks of any market capitalization and equity ETFs that provide exposure to such stocks. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.71% | -2.51% | +6.64% | — | — | — | — | — | +7.75% |
| Совокупная доходность | +0.71% | -2.51% | +6.64% | — | — | — | — | — | +7.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.75% | 259.39K | $59.5M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.85% | 87.04K | $46.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.07% | 117.34K | $41.3M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.92% | 99.29K | $33.4M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.21% | 108.87K | $28.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.36% | 22.18K | $22.8M |
| 7 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.78% | 90.53K | $18.9M |
| 8 | Arista Networks Inc | ANET | 2.37% | 74.44K | $16.1M |
| 9 | Capital One Financial Corp | COF | 2.19% | 74.74K | $14.9M |
| 10 | Allstate Corp/The | ALL | 2.10% | 62.26K | $14.3M |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.08% | 51.42K | $14.1M |
| 12 | Target Corp | TGT | 1.93% | 85.25K | $13.1M |
| 13 | Citigroup Inc | C | 1.92% | 100.69K | $13.1M |
| 14 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.91% | 233.97K | $13.0M |
| 15 | Fortinet Inc | FTNT | 1.85% | 64.41K | $12.5M |
| 16 | Ralph Lauren Corp | RL | 1.79% | 32.78K | $12.2M |
| 17 | Kennametal Inc | KMT | 1.79% | 380.23K | $12.1M |
| 18 | AerCap Holdings NV | AER | 1.70% | 80.03K | $11.6M |
| 19 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.69% | 187.54K | $11.5M |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.69% | 106.72K | $11.5M |
| 21 | WESCO International Inc | WCC | 1.65% | 30.72K | $11.2M |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.53% | 17.14K | $10.4M |
| 23 | Eldorado Gold Corp | EGO | 1.51% | 272.58K | $10.3M |
| 24 | Talos Energy Inc | TALO | 1.43% | 579.05K | $9.7M |
| 25 | Eversource Energy | ES | 1.34% | 138.75K | $9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0440 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0440 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.22K | Средний объём | 14.80K |
| AUM | $673.9M | Премия/дисконт | +0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $673.9M → $673.9M |
| 1 месяц | $57.0M | +9.29% | $613.3M → $673.9M |
| 1 неделя | -$2.2M | -0.32% | $671.5M → $673.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRES
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.