BRES Burney U.S. Equity Select ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.43 | Rentang Harian | 27.50 – 27.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.22 – 28.02 | Volume | 7.00K |
| Volume Rata-Rata | 22.81K | AUM | $613.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 27.51 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Feb 05, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Burney | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q424 | ISIN | US02072Q4249 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of U.S. equity securities selected using a fundamental, research-driven approach focused on high-quality companies with attractive growth and valuation characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.10% | +2.91% | +9.10% | — | — | — | — | — | +10.64% |
| Total return | +3.11% | +2.91% | +9.29% | — | — | — | — | — | +10.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 73 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.71% | 250.82K | $53.4M |
| 2 | Expedia Group Inc | EXPE | 6.85% | 140.44K | $47.5M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.83% | 116.42K | $40.4M |
| 4 | Citigroup Inc | C | 4.68% | 243.49K | $32.5M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.00% | 89.45K | $27.7M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.93% | 29.20K | $27.2M |
| 7 | Capital One Financial Corp | COF | 3.74% | 119.89K | $25.9M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.73% | 53.89K | $25.8M |
| 9 | AerCap Holdings NV | AER | 3.45% | 162.13K | $23.9M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.88% | 104.43K | $19.9M |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.65% | 19.11K | $18.4M |
| 12 | Edison International | EIX | 2.42% | 224.39K | $16.8M |
| 13 | StoneX Group Inc | SNEX | 2.35% | 233.24K | $16.2M |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.26% | 31.84K | $15.7M |
| 15 | Fortinet Inc | FTNT | 1.92% | 86.58K | $13.3M |
| 16 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.79% | 105.88K | $12.4M |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | 1.77% | 21.52K | $12.3M |
| 18 | Ralph Lauren Corp | RL | 1.70% | 32.54K | $11.8M |
| 19 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 1.52% | 54.31K | $10.5M |
| 20 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.50% | 39.72K | $10.4M |
| 21 | PG&E Corp | PCG | 1.49% | 562.81K | $10.3M |
| 22 | Talos Energy Inc | TALO | 1.37% | 574.49K | $9.5M |
| 23 | Popular Inc | BPOP | 1.28% | 52.26K | $8.9M |
| 24 | AnaptysBio Inc | ANAB | 1.26% | 149.12K | $8.7M |
| 25 | Cimpress PLC | CMPR | 1.23% | 97.14K | $8.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0440 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0440 (Mar 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0440 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.00K | Volume rata-rata | 22.81K |
| AUM | $613.3M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $613.3M → $613.3M |
| 1 Minggu | -$1.5M | -0.25% | $613.3M → $613.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BRES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.