BRES Burney U.S. Equity Select ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.55 | Tagesspanne | 26.73 – 26.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.22 – 28.02 | Volumen | 2.22K |
| Durchschn. Volumen | 14.80K | AUM | $673.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 0.16% |
| NAV | 26.60 | Aufgeld/Abschlag | +0.82% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Burney | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q424 | ISIN | US02072Q4249 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed common stocks of any market capitalization and equity ETFs that provide exposure to such stocks. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.71% | -2.51% | +6.64% | — | — | — | — | — | +7.75% |
| Gesamtrendite | +0.71% | -2.51% | +6.64% | — | — | — | — | — | +7.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 76 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.75% | 259.39K | $59.5M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.85% | 87.04K | $46.6M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.07% | 117.34K | $41.3M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.92% | 99.29K | $33.4M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.21% | 108.87K | $28.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.36% | 22.18K | $22.8M |
| 7 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.78% | 90.53K | $18.9M |
| 8 | Arista Networks Inc | ANET | 2.37% | 74.44K | $16.1M |
| 9 | Capital One Financial Corp | COF | 2.19% | 74.74K | $14.9M |
| 10 | Allstate Corp/The | ALL | 2.10% | 62.26K | $14.3M |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.08% | 51.42K | $14.1M |
| 12 | Target Corp | TGT | 1.93% | 85.25K | $13.1M |
| 13 | Citigroup Inc | C | 1.92% | 100.69K | $13.1M |
| 14 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.91% | 233.97K | $13.0M |
| 15 | Fortinet Inc | FTNT | 1.85% | 64.41K | $12.5M |
| 16 | Ralph Lauren Corp | RL | 1.79% | 32.78K | $12.2M |
| 17 | Kennametal Inc | KMT | 1.79% | 380.23K | $12.1M |
| 18 | AerCap Holdings NV | AER | 1.70% | 80.03K | $11.6M |
| 19 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.69% | 187.54K | $11.5M |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.69% | 106.72K | $11.5M |
| 21 | WESCO International Inc | WCC | 1.65% | 30.72K | $11.2M |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.53% | 17.14K | $10.4M |
| 23 | Eldorado Gold Corp | EGO | 1.51% | 272.58K | $10.3M |
| 24 | Talos Energy Inc | TALO | 1.43% | 579.05K | $9.7M |
| 25 | Eversource Energy | ES | 1.34% | 138.75K | $9.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0440 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0440 (Mar 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0440 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.22K | Durchschnittliches Volumen | 14.80K |
| AUM | $673.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.82% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $673.9M → $673.9M |
| 1 Monat | $57.0M | +9.29% | $613.3M → $673.9M |
| 1 Woche | -$2.2M | -0.32% | $671.5M → $673.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BRES
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.