BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
Cotação em Oct 12, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 118.56 | Intervalo Diário | 118.54 – 118.56 |
| Faixa de 52 Semanas | 113.97 – 118.63 | Volume | 1.39M |
| Volume Médio | 3.10M | AUM | $14.38B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.24% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 118.58 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Dec 27, 2022 | Posições | 18 |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L565 | ISIN | US02072L5654 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's primary investment strategy centers on implementing an exchange-listed options technique known as a "box spread." Under typical market conditions, the fund consistently commits a substantial portion—specifically, no less than 80%—of its overall assets to these Box Spreads. A critical characteristic of these investments is that their weighted average time to maturity, determined by expiration dates, consistently remains below 90 days.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.36% | +0.99% | +1.93% | +3.01% | +4.06% | +4.52% | — | — | +4.60% |
| Retorno total | +0.36% | +0.99% | +1.93% | +3.01% | +4.06% | +4.62% | — | — | +4.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.24% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 94.68% | 14.87K | $13.61B |
| 2 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 7.92% | 14.87K | $1.14B |
| 3 | Cash & Other | — | 0.00% | 27.61K | $30.0K |
| 4 | QQQ 12/30/2026 10005.01 C | — | 0.00% | 378 | $0.00 |
| 5 | QQQ 12/30/2026 15.01 P | — | 0.00% | 378 | $0.00 |
| 6 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -14.87K | -$150.0K |
| 7 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -14.87K | -$150.0K |
| 8 | QQQ 12/30/2026 15.01 C | — | -0.19% | -378 | -$27.8M |
| 9 | QQQ 12/30/2026 10005.01 P | — | -2.41% | -378 | -$346.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 13, 2024 | Último pagamento | $0.2906 (Aug 14, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | Aug 14, 2024 | $0.2906 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.35% / 0.36% | Sharpe 1A / 3A | -0.021 / 1.63 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.07% / -0.11% | Sortino 1A | -0.056 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.001 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.142 |
| Desvio negativo 1A | 0.13% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.39M | Volume médio | 3.10M |
| AUM | $14.38B | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$50.9M | -0.35% | $14.43B → $14.38B |
| 1 Mês | -$472.9M | -3.19% | $14.80B → $14.38B |
| 1 Semana | -$164.0M | -1.13% | $14.53B → $14.38B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.