BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 117.95 | Day Range | 117.99 – 117.99 |
| 52-Week Range | 113.41 – 117.99 | Volume | 4.41M |
| Avg Volume | 2.38M | AUM | $12.92B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 117.89 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Dec 26, 2022 | Posizioni in portafoglio | 18 |
| Emittente | Alpha Architect | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L565 | ISIN | US02072L5654 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's primary investment strategy centers on implementing an exchange-listed options technique known as a "box spread." Under typical market conditions, the fund consistently commits a substantial portion—specifically, no less than 80%—of its overall assets to these Box Spreads. A critical characteristic of these investments is that their weighted average time to maturity, determined by expiration dates, consistently remains below 90 days.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.32% | +0.98% | +1.91% | +2.51% | +4.05% | +4.57% | — | — | +4.61% |
| Rendimento totale | +0.32% | +0.98% | +1.91% | +2.51% | +4.05% | +4.67% | — | — | +4.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.24% | Annual cost of a $10,000 investment | $24.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/18/2026 10010.01 P | — | 92.43% | 14.36K | $13.23B |
| 2 | SPY 09/18/2026 10.01 C | — | 7.58% | 14.36K | $1.09B |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.40% | 57.42M | $57.4M |
| 4 | QQQ 09/30/2026 10005.01 C | — | 0.00% | 3 | $0.00 |
| 5 | QQQ 09/30/2026 15.01 P | — | 0.00% | 3 | $0.00 |
| 6 | SPY 09/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -14.36K | -$70.0K |
| 7 | SPY 09/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -14.36K | -$70.0K |
| 8 | QQQ 09/30/2026 15.01 C | — | 0.00% | -3 | -$210.0K |
| 9 | QQQ 09/30/2026 10005.01 P | — | -0.02% | -3 | -$2.8M |
| 10 | Cash & Other | — | -0.39% | -56.50M | -$56.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 13, 2024 | Ultimo pagamento | $0.2906 (Aug 14, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | Aug 14, 2024 | $0.2906 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.34% / 0.37% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 2.65 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.07% / -0.12% | Sortino 1A | 3.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.001 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.191 |
| Downside deviation 1Y | 0.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.41M | Average volume | 2.38M |
| AUM | $12.92B | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $12.92B → $12.92B |
| 1 Week | -$9.9M | -0.08% | $12.92B → $12.92B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BOXX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.