BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 118.48 | Tagesspanne | 118.53 – 118.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 113.97 – 118.63 | Volumen | 2.78M |
| Durchschn. Volumen | 3.10M | AUM | $14.38B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.24% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 118.58 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Dec 27, 2022 | Positionen | 18 |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L565 | ISIN | US02072L5654 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's primary investment strategy centers on implementing an exchange-listed options technique known as a "box spread." Under typical market conditions, the fund consistently commits a substantial portion—specifically, no less than 80%—of its overall assets to these Box Spreads. A critical characteristic of these investments is that their weighted average time to maturity, determined by expiration dates, consistently remains below 90 days.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.36% | +0.99% | +1.93% | +3.01% | +4.06% | +4.52% | — | — | +4.60% |
| Gesamtrendite | +0.36% | +0.99% | +1.93% | +3.01% | +4.06% | +4.62% | — | — | +4.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.24% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $24.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 9 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10010.01 P | — | 94.68% | 14.87K | $13.61B |
| 2 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 7.92% | 14.87K | $1.14B |
| 3 | Cash & Other | — | 0.00% | 27.61K | $30.0K |
| 4 | QQQ 12/30/2026 10005.01 C | — | 0.00% | 378 | $0.00 |
| 5 | QQQ 12/30/2026 15.01 P | — | 0.00% | 378 | $0.00 |
| 6 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -14.87K | -$150.0K |
| 7 | SPY 12/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -14.87K | -$150.0K |
| 8 | QQQ 12/30/2026 15.01 C | — | -0.19% | -378 | -$27.8M |
| 9 | QQQ 12/30/2026 10005.01 P | — | -2.41% | -378 | -$346.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 13, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.2906 (Aug 14, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | Aug 14, 2024 | $0.2906 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.35% / 0.36% | Sharpe 1J / 3J | -0.021 / 1.63 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.07% / -0.11% | Sortino 1J | -0.056 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.001 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.142 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.78M | Durchschnittliches Volumen | 3.10M |
| AUM | $14.38B | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$50.9M | -0.35% | $14.43B → $14.38B |
| 1 Monat | -$472.9M | -3.19% | $14.80B → $14.38B |
| 1 Woche | -$164.0M | -1.13% | $14.53B → $14.38B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BOXX
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.