BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.18 | Intervalo Diário | 42.65 – 43.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.05 – 49.41 | Volume | 1.82K |
| Volume Médio | 2.23K | AUM | $14.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 0.29% |
| NAV | 42.23 | Prêmio/Desconto | +2.26% indicativo |
| Início | Sep 13, 2018 | Posições | 27 |
| Emissor | Capital Force | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14016P107 | ISIN | US14016P1075 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in the equity securities that comprise the index. The index seeks to provide opportunistic investment exposure to those stocks with the potential to "break out," or experience a period of sustained price growth beyond the stock’s recent “resistance level,” with consideration for various market conditions. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.46% | -7.48% | +2.10% | +18.93% | +10.52% | +12.24% | +4.08% | — | +7.09% |
| Retorno total | -2.46% | -7.48% | +2.10% | +18.93% | +10.89% | +13.07% | +4.82% | — | +7.60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 27 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Minerals Inc | AUGO | 7.72% | 12.80K | $1.2M |
| 2 | Hinge Health Inc | HNGE | 7.30% | 10.74K | $1.1M |
| 3 | Natera Inc | NTRA | 6.78% | 2.56K | $1.0M |
| 4 | Daily Journal Corp | DJCO | 6.77% | 1.60K | $1.0M |
| 5 | Embraer SA | EMBJ | 6.56% | 13.95K | $992.8K |
| 6 | Zeta Global Holdings Corp | ZETA | 6.03% | 27.56K | $912.6K |
| 7 | Eton Pharmaceuticals Inc | ETON | 5.93% | 16.25K | $897.5K |
| 8 | BeOne Medicines Ltd | ONC | 5.89% | 2.51K | $891.4K |
| 9 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 5.83% | 7.72K | $882.3K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 5.71% | 840 | $864.2K |
| 11 | Rubrik Inc | RBRK | 4.18% | 5.05K | $632.6K |
| 12 | CMB Tech NV | EURN | 4.11% | 30.20K | $622.0K |
| 13 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 4.03% | 553 | $609.9K |
| 14 | Southern Copper Corp | SCCO | 4.03% | 2.91K | $609.9K |
| 15 | WisdomTree Inc | WT | 3.67% | 24.59K | $555.4K |
| 16 | XP Inc | XP | 2.97% | 13.94K | $449.5K |
| 17 | Twilio Inc | TWLO | 1.95% | 1.02K | $295.1K |
| 18 | Semtech Corp | SMTC | 1.91% | 1.54K | $289.1K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.88% | 469 | $284.5K |
| 20 | Teradyne Inc | TER | 1.77% | 665 | $267.9K |
| 21 | Okeanis Eco Tankers Corp | ECO | 1.06% | 1.72K | $160.4K |
| 22 | Tsakos Energy Navigation Ltd | TEN | 1.02% | 3.00K | $154.4K |
| 23 | Advantest Corp | ATEYY | 1.01% | 588 | $152.9K |
| 24 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 1.00% | 1.36K | $151.3K |
| 25 | ERO Copper Corp | ERO | 0.98% | 3.96K | $148.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.29% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1249 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $0.1249 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -45.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -32.04% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1249 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.2275 |
| Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.0059 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.4370 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.3980 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.0389 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.59% / 19.71% | Sharpe 1A / 3A | 0.607 / 0.568 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.79% / -25.32% | Sortino 1A | 0.878 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.924 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.724 |
| Desvio negativo 1A | 15.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.82K | Volume médio | 2.23K |
| AUM | $14.8M | Prêmio/Desconto | +2.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$158.6K | -1.06% | $14.9M → $14.8M |
| 1 Mês | -$596.0K | -3.85% | $15.5M → $14.8M |
| 1 Semana | -$212.5K | -1.42% | $14.9M → $14.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.