BNGE First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.71 | Дневной диапазон | 30.55 – 31.71 |
| Диапазон за 52 недели | 29.39 – 40.09 | Объём торгов | 206 |
| Средний объём | 975 | AUM | $4.7M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.38% |
| NAV | 31.62 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jan 25, 2022 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R647 | ISIN | US33738R6475 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF is designed to broadly track the performance of its benchmark, the S-Network Streaming & Gaming Index. Specifically, it aims to deliver investment returns, including both price appreciation and yield, that closely align with the Index's performance before factoring in the ETF's own fees and operational expenses. To achieve this, the Fund primarily employs an indexing strategy, typically allocating a minimum of 80% of its total assets (which may include borrowed funds) into the common stocks and depositary receipts that constitute the underlying Index. The S-Network Global Indexes, Inc., serving as the Index Provider, is responsible for the creation, upkeep, and sponsorship of the S-Network Streaming & Gaming Index. It is important to note that the Index Provider reserves the right to alter the Index's methodology at any time, provided prior written notification is given.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.44% | +0.63% | +3.49% | -15.55% | -21.12% | +14.09% | — | — | +5.74% |
| Совокупная доходность | -0.44% | +0.63% | +3.70% | -15.39% | -20.82% | +14.75% | — | — | +6.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Co., Ltd. | 7974.T | 5.85% | 5.39K | $277.4K |
| 2 | Sony Corporation | 6758.T | 5.70% | 11.21K | $270.3K |
| 3 | The Walt Disney Company | DIS | 5.60% | 2.46K | $265.5K |
| 4 | Roku, Inc. | ROKU | 5.43% | 1.69K | $257.6K |
| 5 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 5.42% | 486 | $257.2K |
| 6 | Aristocrat Leisure Limited | ALL.AX | 4.95% | 5.46K | $234.5K |
| 7 | Unity Software Inc. | U | 4.66% | 4.71K | $220.9K |
| 8 | Netflix, Inc. | NFLX | 4.64% | 3.13K | $220.1K |
| 9 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 4.55% | 8.74K | $215.5K |
| 10 | Tencent Holdings Limited | 0700.HK | 4.51% | 3.95K | $213.6K |
| 11 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 4.32% | 960 | $204.9K |
| 12 | Roblox Corporation (Class A) | RBLX | 4.25% | 4.19K | $201.4K |
| 13 | Konami Group Corporation | 9766.T | 4.01% | 1.30K | $189.9K |
| 14 | Flutter Entertainment Plc | FLUT | 3.13% | 1.86K | $148.5K |
| 15 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 3.04% | 37.55K | $144.0K |
| 16 | GameStop Corp. (Class A) | GME | 3.03% | 5.40K | $143.4K |
| 17 | DraftKings Inc. | DKNG | 2.60% | 6.29K | $123.2K |
| 18 | Evolution AB | EVO.ST | 2.53% | 1.48K | $119.8K |
| 19 | Capcom Co., Ltd. | 9697.T | 2.05% | 3.50K | $97.2K |
| 20 | Lottomatica Group SpA | LTMC.MI | 1.89% | 3.26K | $89.7K |
| 21 | Light & Wonder Inc. (CDI) | LNW.AX | 1.76% | 1.03K | $83.4K |
| 22 | MGM Resorts International | MGM | 1.51% | 2.45K | $71.7K |
| 23 | Nexon Co., Ltd. | 3659.T | 1.50% | 4.26K | $71.1K |
| 24 | Tencent Music Entertainment Group (Class A)… | TME | 1.41% | 7.99K | $67.0K |
| 25 | CD Projekt S.A. | CDR.WA | 1.22% | 858 | $57.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1207 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0567 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -55.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +44.38% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0567 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0640 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2685 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0027 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1496 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0244 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0157 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1000 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0027 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.27% / 19.54% | Шарп 1Л / 3Л | -1.14 / 0.685 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.57% / -27.88% | Сортино 1Л | -1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.958 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.555 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.62% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 206 | Средний объём | 975 |
| AUM | $4.7M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $79.4K | +1.70% | $4.7M → $4.7M |
| 1 месяц | $43.3K | +0.91% | $4.8M → $4.7M |
| 1 неделя | $26.9K | +0.59% | $4.6M → $4.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNGE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.