BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 54.63 | 당일 가격 범위 | 54.87 – 54.87 |
| 52주 범위 | 47.46 – 55.18 | 거래량 | 243 |
| 평균 거래량 | 1.19K | AUM | $106.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | 1.67% |
| NAV | 54.62 | 프리미엄/디스카운트 | +0.46% 잠정 |
| 설정일 | May 01, 2003 | 보유 종목 | 56 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46137V712 | ISIN | US46137V7120 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF aims to mirror the performance of the Bloomberg MVP Index. To achieve this, the Fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the common stocks comprising this underlying benchmark. The Index itself is constructed from approximately 50 prominent U.S. large-capitalization companies. These firms are chosen for their robust fundamental characteristics across four key factors: momentum, value, low volatility, and profitability (collectively, MVP). Selection hinges on identifying companies that demonstrate superior momentum, minimized price fluctuations, attractive valuations, and strong earnings potential, all determined through a consolidated, sector-neutral MVP scoring methodology. Both the ETF and its benchmark undergo quarterly rebalancing and reconstitution, specifically in January, April, July, and October.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.68% | +5.81% | +4.80% | +12.35% | +11.89% | +13.13% | +5.52% | +8.32% | +6.47% |
| 총수익률 | +2.68% | +6.30% | +5.72% | +13.34% | +13.96% | +15.30% | +7.19% | +9.87% | +7.84% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 59 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 7.01K | $2.5M |
| 2 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.33% | 17.41K | $2.5M |
| 3 | NetApp Inc | NTAP | 2.12% | 11.59K | $2.2M |
| 4 | AT&T Inc | T | 2.07% | 86.62K | $2.2M |
| 5 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 2.03% | 3.91K | $2.1M |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | LH | 2.02% | 6.40K | $2.1M |
| 7 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.98% | 42.35K | $2.1M |
| 8 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.97% | 16.56K | $2.1M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.96% | 74.47K | $2.1M |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.94% | 11.00K | $2.1M |
| 11 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.94% | 4.32K | $2.0M |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.93% | 31.12K | $2.0M |
| 13 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.93% | 14.19K | $2.0M |
| 14 | Raymond James Financial Inc | RJF | 1.93% | 11.79K | $2.0M |
| 15 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.92% | 23.63K | $2.0M |
| 16 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.92% | 6.69K | $2.0M |
| 17 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.91% | 3.52K | $2.0M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.89% | 22.06K | $2.0M |
| 19 | Versigent PLC | VGNT | 1.89% | 42.68K | $2.0M |
| 20 | MetLife Inc | MET | 1.88% | 21.19K | $2.0M |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.88% | 5.43K | $2.0M |
| 22 | 3M Co | MMM | 1.87% | 11.07K | $2.0M |
| 23 | General Dynamics Corp | GD | 1.85% | 5.06K | $2.0M |
| 24 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.84% | 8.96K | $1.9M |
| 25 | Nucor Corp | NUE | 1.84% | 8.05K | $1.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.67% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9173 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.2345 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | +12.55% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -13.67% / +5.73% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2345 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2220 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2464 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2144 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1818 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2240 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1903 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2191 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2013 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1278 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4104 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1452 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.90% / 11.97% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.10 / 1.05 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.46% / -15.11% | 소르티노 지수 1년 | 1.69 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.572 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.477 |
| 하방 편차 1년 | 6.45% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 243 | 평균 거래량 | 1.19K |
| AUM | $106.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.46% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$352.7K | -0.33% | $106.3M → $106.0M |
| 1주 | -$1.3M | -1.20% | $106.2M → $106.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.