BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:29 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,61 | Дневной диапазон | 24,61 – 24,64 |
| Диапазон за 52 недели | 24,52 – 25,34 | Объём торгов | 112 |
| Средний объём | 151 | AUM | 24,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 1,05 % |
| NAV | 24,46 | Премия/дисконт | +0,74 % индикативный |
| Дата запуска | 27 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 179 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,16 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,87 % |
| Совокупная доходность | -0,56 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 179 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2,98 % | 750 тыс. | 728,5 тыс. $ |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2,97 % | 770 тыс. | 727,8 тыс. $ |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1,97 % | 580 тыс. | 483,1 тыс. $ |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1,95 % | 600 тыс. | 477,9 тыс. $ |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1,34 % | 300 тыс. | 328,4 тыс. $ |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1,32 % | 328,14 тыс. | 322,3 тыс. $ |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1,06 % | 250 тыс. | 258,6 тыс. $ |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1,06 % | 250 тыс. | 258,4 тыс. $ |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1,05 % | 250 тыс. | 256,1 тыс. $ |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1,04 % | 250 тыс. | 254 тыс. $ |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 250,3 тыс. $ |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 250,1 тыс. $ |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 249,5 тыс. $ |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 249,5 тыс. $ |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 249,4 тыс. $ |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 248,8 тыс. $ |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1,01 % | 250 тыс. | 246,3 тыс. $ |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 244,7 тыс. $ |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 244,3 тыс. $ |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 244,1 тыс. $ |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 243,8 тыс. $ |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0,99 % | 250 тыс. | 243,2 тыс. $ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0,99 % | 250 тыс. | 242,8 тыс. $ |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0,99 % | 254 тыс. | 242,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,05 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2599 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1457 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1457 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.1142 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 112 | Средний объём | 151 |
| AUM | 24,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,74 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -26,3 тыс. $ | -0,11 % | 24,4 млн $ → 24,5 млн $ |
| 1 месяц | -205,9 тыс. $ | -0,83 % | 24,9 млн $ → 24,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BMSI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.