BMDL VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF
Cotação em Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.23 | Intervalo Diário | 25.22 – 25.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.59 – 25.64 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 126 | AUM | $113.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 1.74% |
| NAV | 25.19 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Jun 20, 2024 | Posições | 438 |
| Emissor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92647X780 | ISIN | US92647X7802 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Seeks to provide current income and capital appreciation within the U.S. fixed income market through a combination of the WestEnd Advisors' macroeconomic approach to dynamic duration and credit allocation and Victory Income Investors proprietary research process and credit ratings for security selection. Blends the specialties of two experienced investment teams to implement a dynamic fixed income portfolio intended to evolve along with the economic cycle and credit conditions. Employs a top-down process that utilizes qualitative analysis of a wide range of economic data to identify areas of potential strength and weakness in the fixed income markets layered with a bottom-up, independent credit analysis and rating process.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | -0.39% | +0.24% | +0.16% | +1.69% | — | — | — | +0.47% |
| Retorno total | -0.04% | +0.64% | +2.02% | +0.16% | +5.83% | — | — | — | +4.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 04, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 409 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 1.875% 02/28/29 | — | 7.90% | 9.35M | $8.9M |
| 2 | US T-NOTE 3.75% 06/30/30 | — | 6.55% | 7.36M | $7.3M |
| 3 | US T-BOND 1.625% 11/15/50 | — | 5.67% | 12.08M | $6.4M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 12/31/30 | — | 5.52% | 6.21M | $6.2M |
| 5 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 5.51% | 6.15M | $6.2M |
| 6 | US T-BOND 4.25% 02/15/54 | — | 5.18% | 6.43M | $5.8M |
| 7 | US T-NOTE 4% 02/15/34 | — | 4.63% | 5.24M | $5.2M |
| 8 | US T-BOND 2.875% 05/15/52 | — | 3.57% | 5.73M | $4.0M |
| 9 | US T-BONDS 4.50% 02/15/36 | — | 3.50% | 3.83M | $3.9M |
| 10 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 3.47% | 4.15M | $3.9M |
| 11 | US T-NOTE 4.125% 03/31/31 | — | 3.47% | 3.85M | $3.9M |
| 12 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 3.10% | 3.39M | $3.5M |
| 13 | US T-BOND 2.5% 2/15/45 | — | 1.89% | 2.99M | $2.1M |
| 14 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 1.61% | 1.80M | $1.8M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.99% | 1.11M | $1.1M |
| 16 | U.S. T-NOTE4.25% 05/15/39 | — | 0.48% | 552.00K | $539.2K |
| 17 | MORGAN ST VRN 01/23/30 | — | 0.40% | 450.00K | $452.2K |
| 18 | US T-NOTE 3.625% 05/31/28 | — | 0.36% | 400.00K | $400.1K |
| 19 | BANK OF A VRN 04/25/34 | — | 0.34% | 372.00K | $382.7K |
| 20 | ORACLE CO 2.95% 04/01/30 | — | 0.29% | 350.00K | $323.1K |
| 21 | JPMORGAN VRN 04/22/30 | — | 0.28% | 300.00K | $312.2K |
| 22 | COMCAST C 3.4% 04/01/30 | — | 0.27% | 315.00K | $305.0K |
| 23 | CITIZENS VRN 01/23/30 | — | 0.26% | 275.00K | $286.6K |
| 24 | BAC 4.183% 11/25/27 | — | 0.24% | 265.00K | $265.3K |
| 25 | MORGAN ST VRN 04/21/34 | — | 0.23% | 255.00K | $261.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.74% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4387 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 11, 2025 | Último pagamento | $0.1767 (Dec 12, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1767 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0812 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0937 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0872 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0756 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0940 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0636 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0807 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0936 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0847 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0682 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1915 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.002 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 126 |
| AUM | $113.4M | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BMDL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.