BMDL VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF
Koers per Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.23 | Dagbandbreedte | 25.22 – 25.22 |
| 52-weeksbereik | 24.59 – 25.64 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 126 | AUM | $113.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.56% | Yield (TTM) | 1.74% |
| NAV | 25.19 | Premie/korting | +0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 20, 2024 | Posities | 438 |
| Uitgevende instelling | Victory Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92647X780 | ISIN | US92647X7802 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Seeks to provide current income and capital appreciation within the U.S. fixed income market through a combination of the WestEnd Advisors' macroeconomic approach to dynamic duration and credit allocation and Victory Income Investors proprietary research process and credit ratings for security selection. Blends the specialties of two experienced investment teams to implement a dynamic fixed income portfolio intended to evolve along with the economic cycle and credit conditions. Employs a top-down process that utilizes qualitative analysis of a wide range of economic data to identify areas of potential strength and weakness in the fixed income markets layered with a bottom-up, independent credit analysis and rating process.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.04% | -0.39% | +0.24% | +0.16% | +1.69% | — | — | — | +0.47% |
| Totaalrendement | -0.04% | +0.64% | +2.02% | +0.16% | +5.83% | — | — | — | +4.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Feb 04, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.56% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $56.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jan 30, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 409 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 1.875% 02/28/29 | — | 7.90% | 9.35M | $8.9M |
| 2 | US T-NOTE 3.75% 06/30/30 | — | 6.55% | 7.36M | $7.3M |
| 3 | US T-BOND 1.625% 11/15/50 | — | 5.67% | 12.08M | $6.4M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 12/31/30 | — | 5.52% | 6.21M | $6.2M |
| 5 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 5.51% | 6.15M | $6.2M |
| 6 | US T-BOND 4.25% 02/15/54 | — | 5.18% | 6.43M | $5.8M |
| 7 | US T-NOTE 4% 02/15/34 | — | 4.63% | 5.24M | $5.2M |
| 8 | US T-BOND 2.875% 05/15/52 | — | 3.57% | 5.73M | $4.0M |
| 9 | US T-BONDS 4.50% 02/15/36 | — | 3.50% | 3.83M | $3.9M |
| 10 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 3.47% | 4.15M | $3.9M |
| 11 | US T-NOTE 4.125% 03/31/31 | — | 3.47% | 3.85M | $3.9M |
| 12 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 3.10% | 3.39M | $3.5M |
| 13 | US T-BOND 2.5% 2/15/45 | — | 1.89% | 2.99M | $2.1M |
| 14 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 1.61% | 1.80M | $1.8M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.99% | 1.11M | $1.1M |
| 16 | U.S. T-NOTE4.25% 05/15/39 | — | 0.48% | 552.00K | $539.2K |
| 17 | MORGAN ST VRN 01/23/30 | — | 0.40% | 450.00K | $452.2K |
| 18 | US T-NOTE 3.625% 05/31/28 | — | 0.36% | 400.00K | $400.1K |
| 19 | BANK OF A VRN 04/25/34 | — | 0.34% | 372.00K | $382.7K |
| 20 | ORACLE CO 2.95% 04/01/30 | — | 0.29% | 350.00K | $323.1K |
| 21 | JPMORGAN VRN 04/22/30 | — | 0.28% | 300.00K | $312.2K |
| 22 | COMCAST C 3.4% 04/01/30 | — | 0.27% | 315.00K | $305.0K |
| 23 | CITIZENS VRN 01/23/30 | — | 0.26% | 275.00K | $286.6K |
| 24 | BAC 4.183% 11/25/27 | — | 0.24% | 265.00K | $265.3K |
| 25 | MORGAN ST VRN 04/21/34 | — | 0.23% | 255.00K | $261.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.74% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4387 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 11, 2025 | Laatste betaling | $0.1767 (Dec 12, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1767 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0812 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0937 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0872 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0756 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0940 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0636 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0807 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0936 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0847 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0682 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1915 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.002 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 126 |
| AUM | $113.4M | Premie/korting | +0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BMDL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.