BMDL VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF
Kurs vom Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.23 | Tagesspanne | 25.22 – 25.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.59 – 25.64 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 126 | AUM | $113.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 1.74% |
| NAV | 25.19 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Jun 20, 2024 | Positionen | 438 |
| Anbieter | Victory Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647X780 | ISIN | US92647X7802 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Seeks to provide current income and capital appreciation within the U.S. fixed income market through a combination of the WestEnd Advisors' macroeconomic approach to dynamic duration and credit allocation and Victory Income Investors proprietary research process and credit ratings for security selection. Blends the specialties of two experienced investment teams to implement a dynamic fixed income portfolio intended to evolve along with the economic cycle and credit conditions. Employs a top-down process that utilizes qualitative analysis of a wide range of economic data to identify areas of potential strength and weakness in the fixed income markets layered with a bottom-up, independent credit analysis and rating process.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.04% | -0.39% | +0.24% | +0.16% | +1.69% | — | — | — | +0.47% |
| Gesamtrendite | -0.04% | +0.64% | +2.02% | +0.16% | +5.83% | — | — | — | +4.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Feb 04, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 30, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 409 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 1.875% 02/28/29 | — | 7.90% | 9.35M | $8.9M |
| 2 | US T-NOTE 3.75% 06/30/30 | — | 6.55% | 7.36M | $7.3M |
| 3 | US T-BOND 1.625% 11/15/50 | — | 5.67% | 12.08M | $6.4M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 12/31/30 | — | 5.52% | 6.21M | $6.2M |
| 5 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 5.51% | 6.15M | $6.2M |
| 6 | US T-BOND 4.25% 02/15/54 | — | 5.18% | 6.43M | $5.8M |
| 7 | US T-NOTE 4% 02/15/34 | — | 4.63% | 5.24M | $5.2M |
| 8 | US T-BOND 2.875% 05/15/52 | — | 3.57% | 5.73M | $4.0M |
| 9 | US T-BONDS 4.50% 02/15/36 | — | 3.50% | 3.83M | $3.9M |
| 10 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 3.47% | 4.15M | $3.9M |
| 11 | US T-NOTE 4.125% 03/31/31 | — | 3.47% | 3.85M | $3.9M |
| 12 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 3.10% | 3.39M | $3.5M |
| 13 | US T-BOND 2.5% 2/15/45 | — | 1.89% | 2.99M | $2.1M |
| 14 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 1.61% | 1.80M | $1.8M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.99% | 1.11M | $1.1M |
| 16 | U.S. T-NOTE4.25% 05/15/39 | — | 0.48% | 552.00K | $539.2K |
| 17 | MORGAN ST VRN 01/23/30 | — | 0.40% | 450.00K | $452.2K |
| 18 | US T-NOTE 3.625% 05/31/28 | — | 0.36% | 400.00K | $400.1K |
| 19 | BANK OF A VRN 04/25/34 | — | 0.34% | 372.00K | $382.7K |
| 20 | ORACLE CO 2.95% 04/01/30 | — | 0.29% | 350.00K | $323.1K |
| 21 | JPMORGAN VRN 04/22/30 | — | 0.28% | 300.00K | $312.2K |
| 22 | COMCAST C 3.4% 04/01/30 | — | 0.27% | 315.00K | $305.0K |
| 23 | CITIZENS VRN 01/23/30 | — | 0.26% | 275.00K | $286.6K |
| 24 | BAC 4.183% 11/25/27 | — | 0.24% | 265.00K | $265.3K |
| 25 | MORGAN ST VRN 04/21/34 | — | 0.23% | 255.00K | $261.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4387 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 11, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1767 (Dec 12, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1767 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0812 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0937 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0872 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0756 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0940 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0636 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0807 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0936 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0847 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0682 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1915 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.002 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 126 |
| AUM | $113.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BMDL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.