BMDL VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF
السعر كما في Sep 04, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.23 | النطاق اليومي | 25.22 – 25.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.59 – 25.64 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 126 | إجمالي الأصول المُدارة | $113.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.02% |
| NAV | 25.19 | العلاوة/الخصم | +0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 20, 2024 | المقتنيات | 438 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647X780 | ISIN | US92647X7802 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Seeks to provide current income and capital appreciation within the U.S. fixed income market through a combination of the WestEnd Advisors' macroeconomic approach to dynamic duration and credit allocation and Victory Income Investors proprietary research process and credit ratings for security selection. Blends the specialties of two experienced investment teams to implement a dynamic fixed income portfolio intended to evolve along with the economic cycle and credit conditions. Employs a top-down process that utilizes qualitative analysis of a wide range of economic data to identify areas of potential strength and weakness in the fixed income markets layered with a bottom-up, independent credit analysis and rating process.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.04% | -0.39% | +0.24% | +0.16% | +1.69% | — | — | — | +0.47% |
| إجمالي العائد | -0.04% | +0.64% | +2.02% | +0.16% | +5.83% | — | — | — | +4.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Feb 04, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jan 30, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 409 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 1.875% 02/28/29 | — | 7.90% | 9.35M | $8.9M |
| 2 | US T-NOTE 3.75% 06/30/30 | — | 6.55% | 7.36M | $7.3M |
| 3 | US T-BOND 1.625% 11/15/50 | — | 5.67% | 12.08M | $6.4M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 12/31/30 | — | 5.52% | 6.21M | $6.2M |
| 5 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 5.51% | 6.15M | $6.2M |
| 6 | US T-BOND 4.25% 02/15/54 | — | 5.18% | 6.43M | $5.8M |
| 7 | US T-NOTE 4% 02/15/34 | — | 4.63% | 5.24M | $5.2M |
| 8 | US T-BOND 2.875% 05/15/52 | — | 3.57% | 5.73M | $4.0M |
| 9 | US T-BONDS 4.50% 02/15/36 | — | 3.50% | 3.83M | $3.9M |
| 10 | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | — | 3.47% | 4.15M | $3.9M |
| 11 | US T-NOTE 4.125% 03/31/31 | — | 3.47% | 3.85M | $3.9M |
| 12 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 3.10% | 3.39M | $3.5M |
| 13 | US T-BOND 2.5% 2/15/45 | — | 1.89% | 2.99M | $2.1M |
| 14 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 1.61% | 1.80M | $1.8M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.99% | 1.11M | $1.1M |
| 16 | U.S. T-NOTE4.25% 05/15/39 | — | 0.48% | 552.00K | $539.2K |
| 17 | MORGAN ST VRN 01/23/30 | — | 0.40% | 450.00K | $452.2K |
| 18 | US T-NOTE 3.625% 05/31/28 | — | 0.36% | 400.00K | $400.1K |
| 19 | BANK OF A VRN 04/25/34 | — | 0.34% | 372.00K | $382.7K |
| 20 | ORACLE CO 2.95% 04/01/30 | — | 0.29% | 350.00K | $323.1K |
| 21 | JPMORGAN VRN 04/22/30 | — | 0.28% | 300.00K | $312.2K |
| 22 | COMCAST C 3.4% 04/01/30 | — | 0.27% | 315.00K | $305.0K |
| 23 | CITIZENS VRN 01/23/30 | — | 0.26% | 275.00K | $286.6K |
| 24 | BAC 4.183% 11/25/27 | — | 0.24% | 265.00K | $265.3K |
| 25 | MORGAN ST VRN 04/21/34 | — | 0.23% | 255.00K | $261.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.02% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2579 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 11, 2025 | آخر دفعة | $0.1767 (Dec 12, 2025) |
| النمو خلال سنة | -74.74% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1767 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0812 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0937 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0872 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0756 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0940 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.0636 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 | $0.0807 |
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0936 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0847 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0682 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1915 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.002 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 126 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $113.4M | العلاوة/الخصم | +0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BMDL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.