BLUI Bluemonte Diversified Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.80 | Дневной диапазон | 24.81 – 24.84 |
| Диапазон за 52 недели | 24.69 – 26.06 | Объём торгов | 3.92K |
| Средний объём | 14.54K | AUM | $114.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 5.31% |
| NAV | 24.74 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | Jun 20, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Bluemonte | Биржа | AMEX |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301505335 | ISIN | US3015053354 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BLUI seeks total return and income by investing in ETFs with exposure to income-oriented investments: debt securities and income-producing equities from around the world. The fund primarily invests in underlying funds with exposure to corporate and/or government bonds of any maturity or credit quality. The equity portion includes funds with exposure to common & preferred stocks and REITs. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select funds. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund performs an analysis of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.85% | -3.31% | -3.35% | -1.70% | -1.86% | — | — | — | -1.31% |
| Совокупная доходность | -2.85% | -2.93% | -1.78% | +0.81% | +2.39% | — | — | — | +4.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR BLOOMBE | JNK | 19.80% | 245.65K | $22.8M |
| 2 | MFS ACTIVE CORE PLUS BOND | MFSB | 19.53% | 940.81K | $22.5M |
| 3 | PIMCO ACTIVE BON | BOND | 19.25% | 254.82K | $22.1M |
| 4 | C&S RL ESA ETF | CSRE | 10.45% | 450.62K | $12.0M |
| 5 | GLOBAL X MLP ETF | MLPA | 10.12% | 214.65K | $11.6M |
| 6 | FT-SENIOR LOAN | FTSL | 10.11% | 260.77K | $11.6M |
| 7 | C&S PREF IA ETF | CSPF | 9.88% | 451.36K | $11.4M |
| 8 | CASH & OTHER | — | 0.86% | 985.66K | $985.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3199 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0849 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0849 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1358 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1022 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1346 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0960 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1440 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0100 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1870 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1440 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.04% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.29 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.52% / — | Сортино 1Л | -0.409 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.162 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.49 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.87% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.92K | Средний объём | 14.54K |
| AUM | $114.8M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $114.8M → $114.8M |
| 1 месяц | $10.6M | +9.98% | $106.5M → $114.8M |
| 1 неделя | -$1.3M | -1.13% | $115.5M → $114.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BLUI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.