BLUI Bluemonte Diversified Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.80 | Day Range | 24.81 – 24.84 |
| 52-Week Range | 24.69 – 26.06 | Volume | 3.92K |
| Avg Volume | 14.54K | AUM | $114.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 5.31% |
| NAV | 24.74 | Premio/Sconto | +0.40% indicativo |
| Inception | Jun 20, 2025 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Bluemonte | Borsa | AMEX |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 301505335 | ISIN | US3015053354 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
BLUI seeks total return and income by investing in ETFs with exposure to income-oriented investments: debt securities and income-producing equities from around the world. The fund primarily invests in underlying funds with exposure to corporate and/or government bonds of any maturity or credit quality. The equity portion includes funds with exposure to common & preferred stocks and REITs. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select funds. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund performs an analysis of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.85% | -3.31% | -3.35% | -1.70% | -1.86% | — | — | — | -1.31% |
| Rendimento totale | -2.85% | -2.93% | -1.78% | +0.81% | +2.39% | — | — | — | +4.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR BLOOMBE | JNK | 19.80% | 245.65K | $22.8M |
| 2 | MFS ACTIVE CORE PLUS BOND | MFSB | 19.53% | 940.81K | $22.5M |
| 3 | PIMCO ACTIVE BON | BOND | 19.25% | 254.82K | $22.1M |
| 4 | C&S RL ESA ETF | CSRE | 10.45% | 450.62K | $12.0M |
| 5 | GLOBAL X MLP ETF | MLPA | 10.12% | 214.65K | $11.6M |
| 6 | FT-SENIOR LOAN | FTSL | 10.11% | 260.77K | $11.6M |
| 7 | C&S PREF IA ETF | CSPF | 9.88% | 451.36K | $11.4M |
| 8 | CASH & OTHER | — | 0.86% | 985.66K | $985.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3199 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0849 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0849 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1358 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1022 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1346 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0960 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1440 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0100 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1870 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1440 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.04% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.29 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.52% / — | Sortino 1A | -0.409 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.162 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.49 |
| Downside deviation 1Y | 2.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.92K | Average volume | 14.54K |
| AUM | $114.8M | Premio/Sconto | +0.40% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $114.8M → $114.8M |
| 1 Month | $10.6M | +9.98% | $106.5M → $114.8M |
| 1 Week | -$1.3M | -1.13% | $115.5M → $114.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BLUI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.