BLUI Bluemonte Diversified Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.80 | Rentang Harian | 24.81 – 24.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.69 – 26.06 | Volume | 3.92K |
| Volume Rata-Rata | 14.54K | AUM | $114.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 5.31% |
| NAV | 24.74 | Premium/Diskon | +0.40% indikatif |
| Inception | Jun 20, 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Bluemonte | Bursa | AMEX |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 301505335 | ISIN | US3015053354 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
BLUI seeks total return and income by investing in ETFs with exposure to income-oriented investments: debt securities and income-producing equities from around the world. The fund primarily invests in underlying funds with exposure to corporate and/or government bonds of any maturity or credit quality. The equity portion includes funds with exposure to common & preferred stocks and REITs. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select funds. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund performs an analysis of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.85% | -3.31% | -3.35% | -1.70% | -1.86% | — | — | — | -1.31% |
| Total return | -2.85% | -2.93% | -1.78% | +0.81% | +2.39% | — | — | — | +4.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR BLOOMBE | JNK | 19.80% | 245.65K | $22.8M |
| 2 | MFS ACTIVE CORE PLUS BOND | MFSB | 19.53% | 940.81K | $22.5M |
| 3 | PIMCO ACTIVE BON | BOND | 19.25% | 254.82K | $22.1M |
| 4 | C&S RL ESA ETF | CSRE | 10.45% | 450.62K | $12.0M |
| 5 | GLOBAL X MLP ETF | MLPA | 10.12% | 214.65K | $11.6M |
| 6 | FT-SENIOR LOAN | FTSL | 10.11% | 260.77K | $11.6M |
| 7 | C&S PREF IA ETF | CSPF | 9.88% | 451.36K | $11.4M |
| 8 | CASH & OTHER | — | 0.86% | 985.66K | $985.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3199 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0849 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0849 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1358 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1022 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1346 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0960 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1440 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0100 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1870 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1440 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.04% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.29 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.52% / — | Sortino 1T | -0.409 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.162 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.49 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.92K | Volume rata-rata | 14.54K |
| AUM | $114.8M | Premium/Diskon | +0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $114.8M → $114.8M |
| 1 Bulan | $10.6M | +9.98% | $106.5M → $114.8M |
| 1 Minggu | -$1.3M | -1.13% | $115.5M → $114.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BLUI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.