BLUI Bluemonte Diversified Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.86 | Plage journalière | 25.85 – 25.87 |
| Plage 52 semaines | 25.21 – 26.06 | Volume | 2.77K |
| Volume moy. | 10.51K | AUM | $106.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.08% |
| NAV | 25.82 | Prime/Décote | +0.19% indicatif |
| Création | Jun 19, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Bluemonte | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Government Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 301505335 | ISIN | US3015053354 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
BLUI seeks total return and income by investing in ETFs with exposure to income-oriented investments: debt securities and income-producing equities from around the world. The fund primarily invests in underlying funds with exposure to corporate and/or government bonds of any maturity or credit quality. The equity portion includes funds with exposure to common & preferred stocks and REITs. The fund employs a top-down approach, utilizing macro analysis. Through a fundamental analysis, the fund then employs bottom-up research to select funds. The sub-adviser identifies and determines the desired allocation mix and return profile, selecting funds believed to represent an asset class, are reasonably priced, and reflect relative performance when compared to similar ETFs. In assessing actively managed ETFs, the fund performs an analysis of an underlying funds management. As an actively managed ETF, the fund manager has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.28% | -0.03% | -0.65% | +2.34% | +1.70% | — | — | — | +2.75% |
| Performance totale | +0.66% | +1.21% | +1.85% | +4.95% | +7.04% | — | — | — | +8.52% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jul 19, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 8 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR BLOOMBE | JNK | 19.70% | 219.19K | $21.1M |
| 2 | MFS ACTIVE CORE PLUS BOND | — | 19.48% | 839.41K | $20.8M |
| 3 | PIMCO ACTIVE BON | BOND | 19.44% | 227.37K | $20.8M |
| 4 | C&S RL ESA ETF | CSRE | 11.07% | 402.07K | $11.8M |
| 5 | GLOBAL X MLP ETF | MLPA | 9.92% | 191.55K | $10.6M |
| 6 | C&S PREF IA ETF | CSPF | 9.83% | 402.71K | $10.5M |
| 7 | FT-SENIOR LOAN | FTSL | 9.78% | 232.67K | $10.5M |
| 8 | CASH & OTHER | — | 0.77% | 825.17K | $825.2K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.08% | Versé (12 derniers mois) | $1.3141 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 29, 2026 | Dernier versement | $0.1022 (Jul 31, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1022 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1346 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0960 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1440 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0100 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1870 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1440 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0790 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1360 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.77% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.908 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.44% / — | Sortino 1 an | 1.36 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.155 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.51 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.51% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.77K | Volume moyen | 10.51K |
| AUM | $106.5M | Prime/Décote | +0.19% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $106.5M → $106.5M |
| 1 semaine | -$296.8K | -0.28% | $106.5M → $106.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.