BLOX Nicholas Crypto Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 12.80 | Rentang Harian | 12.74 – 12.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.93 – 26.90 | Volume | 655.98K |
| Volume Rata-Rata | 380.98K | AUM | $292.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 47.23% |
| NAV | 13.30 | Premium/Diskon | -4.14% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Nicholasx | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bitcoin | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636V728 | ISIN | US88636V7284 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Nicholas Crypto Income ETF employs a three-pronged investment strategy. First, an Equity Portfolio allocates capital to the shares of companies whose primary business activities are centered in the digital asset sector, which the fund refers to as "Crypto Industry Companies." Secondly, a Crypto Portfolio seeks exposure to the price movements of major cryptocurrencies, specifically Bitcoin and Ether, by investing in selected, U.S.-listed exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded products (ETPs) designed to track these assets. Finally, an Options Overlay component is utilized to generate income through a dedicated options trading strategy. It is important to note that the fund is characterized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -10.46% | -12.49% | -12.25% | -27.14% | -53.74% | — | — | — | -33.49% |
| Total return | -10.46% | -10.02% | -2.75% | -10.90% | -38.38% | — | — | — | -3.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 84 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 24.31% | 972.47K | $69.1M |
| 2 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 10.54% | 538.13K | $30.0M |
| 3 | Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | NGHT | 8.20% | 1.03M | $23.3M |
| 4 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 5.91% | 698.59K | $16.8M |
| 5 | Nicholas Bitcoin Tail ETF | BHDG | 5.30% | 707.07K | $15.1M |
| 6 | HUT 8 CORP | HUT | 4.94% | 176.39K | $14.0M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.67% | 28.96K | $13.3M |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.61% | 56.85K | $13.1M |
| 9 | Galaxy Digital Inc | GLXY | 4.30% | 608.26K | $12.2M |
| 10 | Strategy Inc | MSTR | 3.07% | 57.70K | $8.7M |
| 11 | Applied Digital Corp | APLD | 2.64% | 314.47K | $7.5M |
| 12 | Figure Technology Solutions Inc | FIGR | 2.57% | 264.73K | $7.3M |
| 13 | IREN Ltd | IREN | 2.52% | 201.01K | $7.2M |
| 14 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.42% | 508.97K | $6.9M |
| 15 | Riot Platforms Inc | RIOT | 2.28% | 384.20K | $6.5M |
| 16 | Terawulf Inc | WULF | 2.22% | 462.42K | $6.3M |
| 17 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 2.02% | 53.56K | $5.7M |
| 18 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.93% | 31.84K | $5.5M |
| 19 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 1.83% | 64.50K | $5.2M |
| 20 | CoreWeave Inc | CRWV | 1.44% | 50.17K | $4.1M |
| 21 | HOOD US 10/16/26 C30 | — | 1.41% | 520 | $4.0M |
| 22 | MARA Holdings Inc | MARA | 1.40% | 403.05K | $4.0M |
| 23 | Cash & Other | — | 1.34% | 3.80M | $3.8M |
| 24 | ETHA1 10/16/2026 19.5 P | — | 0.70% | 15.94K | $2.0M |
| 25 | GLXY US 10/09/26 P23 | — | 0.67% | 6.01K | $1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 47.23% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.0215 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0950 (Oct 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0950 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0958 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1041 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0906 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1004 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0903 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0979 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0872 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0893 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0943 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0918 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1003 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 57.62% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.477 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -46.51% / — | Sortino 1T | -0.673 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.89 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.649 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 40.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 655.98K | Volume rata-rata | 380.98K |
| AUM | $292.1M | Premium/Diskon | -4.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $292.1M → $292.1M |
| 1 Bulan | $11.5M | +3.73% | $308.1M → $292.1M |
| 1 Minggu | $10.8M | +3.60% | $301.3M → $292.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BLOX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.