BLOX Nicholas Crypto Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 12.80 | Tagesspanne | 12.74 – 12.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.93 – 26.90 | Volumen | 655.98K |
| Durchschn. Volumen | 380.98K | AUM | $292.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 47.23% |
| NAV | 13.30 | Aufgeld/Abschlag | -4.14% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Nicholasx | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636V728 | ISIN | US88636V7284 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Nicholas Crypto Income ETF employs a three-pronged investment strategy. First, an Equity Portfolio allocates capital to the shares of companies whose primary business activities are centered in the digital asset sector, which the fund refers to as "Crypto Industry Companies." Secondly, a Crypto Portfolio seeks exposure to the price movements of major cryptocurrencies, specifically Bitcoin and Ether, by investing in selected, U.S.-listed exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded products (ETPs) designed to track these assets. Finally, an Options Overlay component is utilized to generate income through a dedicated options trading strategy. It is important to note that the fund is characterized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -10.46% | -12.49% | -12.25% | -27.14% | -53.74% | — | — | — | -33.49% |
| Gesamtrendite | -10.46% | -10.02% | -2.75% | -10.90% | -38.38% | — | — | — | -3.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 84 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 24.31% | 972.47K | $69.1M |
| 2 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 10.54% | 538.13K | $30.0M |
| 3 | Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | NGHT | 8.20% | 1.03M | $23.3M |
| 4 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 5.91% | 698.59K | $16.8M |
| 5 | Nicholas Bitcoin Tail ETF | BHDG | 5.30% | 707.07K | $15.1M |
| 6 | HUT 8 CORP | HUT | 4.94% | 176.39K | $14.0M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.67% | 28.96K | $13.3M |
| 8 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.61% | 56.85K | $13.1M |
| 9 | Galaxy Digital Inc | GLXY | 4.30% | 608.26K | $12.2M |
| 10 | Strategy Inc | MSTR | 3.07% | 57.70K | $8.7M |
| 11 | Applied Digital Corp | APLD | 2.64% | 314.47K | $7.5M |
| 12 | Figure Technology Solutions Inc | FIGR | 2.57% | 264.73K | $7.3M |
| 13 | IREN Ltd | IREN | 2.52% | 201.01K | $7.2M |
| 14 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.42% | 508.97K | $6.9M |
| 15 | Riot Platforms Inc | RIOT | 2.28% | 384.20K | $6.5M |
| 16 | Terawulf Inc | WULF | 2.22% | 462.42K | $6.3M |
| 17 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 2.02% | 53.56K | $5.7M |
| 18 | Coinbase Global Inc | COIN | 1.93% | 31.84K | $5.5M |
| 19 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 1.83% | 64.50K | $5.2M |
| 20 | CoreWeave Inc | CRWV | 1.44% | 50.17K | $4.1M |
| 21 | HOOD US 10/16/26 C30 | — | 1.41% | 520 | $4.0M |
| 22 | MARA Holdings Inc | MARA | 1.40% | 403.05K | $4.0M |
| 23 | Cash & Other | — | 1.34% | 3.80M | $3.8M |
| 24 | ETHA1 10/16/2026 19.5 P | — | 0.70% | 15.94K | $2.0M |
| 25 | GLXY US 10/09/26 P23 | — | 0.67% | 6.01K | $1.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 47.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.0215 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0950 (Oct 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0950 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0958 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1041 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0906 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1004 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0903 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0979 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0872 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0893 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0943 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0918 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1003 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 57.62% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.477 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -46.51% / — | Sortino 1J | -0.673 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.89 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.649 |
| Abwärtsabweichung 1J | 40.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 655.98K | Durchschnittliches Volumen | 380.98K |
| AUM | $292.1M | Aufgeld/Abschlag | -4.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $292.1M → $292.1M |
| 1 Monat | $11.5M | +3.73% | $308.1M → $292.1M |
| 1 Woche | $10.8M | +3.60% | $301.3M → $292.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BLOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.