BLHY Virtus Newfleet High Yield Bond ETF
Fiyat tarihi: Nov 24, 2023 15:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.86 | Günlük Aralık | 20.70 – 21.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.06 – 21.70 | Hacim | 75 |
| Ort. Hacim | 455 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 5.88% |
| NAV | 21.36 | Prim/İskonto | -1.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 14, 2016 | Varlıklar | 209 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of high yield bonds and other debt securities. It invests primarily in U.S. securities but may invest in foreign securities including those in emerging markets (i.e., those that are in the early stages of their economic development). The fund may use credit default swaps to increase or hedge (decrease) investment exposure to various fixed income sectors and instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.71% | +1.95% | +3.03% | +4.18% | +4.08% | -3.79% | -1.40% | — | -2.16% |
| Toplam getiri | +4.13% | +4.69% | +7.80% | +12.20% | +12.08% | +2.43% | +4.28% | — | +3.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 22, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 03, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 172 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 2.81% | 2.27M | $52.0M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.42% | 2.12M | $44.8M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.30% | 3.72M | $42.5M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.21% | 1.66M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.02% | 1.51M | $37.3M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 1.94% | 1.43M | $35.9M |
| 7 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 1.89% | 1.93M | $35.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 1.89% | 1.63M | $35.1M |
| 9 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 1.89% | 1.57M | $35.0M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 1.68% | 860.45K | $31.1M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 1.67% | 1.31M | $30.9M |
| 12 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.60% | 372.69K | $29.6M |
| 13 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.58% | 1.84M | $29.3M |
| 14 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.55% | 1.57M | $28.7M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.52% | 1.13M | $28.1M |
| 16 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.50% | 554.78K | $27.8M |
| 17 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.46% | 1.09M | $27.0M |
| 18 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.44% | 1.09M | $26.6M |
| 19 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.42% | 1.59M | $26.3M |
| 20 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.41% | 1.06M | $26.0M |
| 21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.37% | 1.02M | $25.4M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | — | 1.35% | 1.00M | $25.0M |
| 23 | Qwest Corp 6.750% | CTDD | 1.32% | 1.31M | $24.5M |
| 24 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.32% | 349.14K | $24.3M |
| 25 | Valley National Bancorp 8.250% | VLYPN | 1.28% | 955.69K | $23.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.88% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2330 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 20, 2026 | Son ödeme | $0.0974 |
| 1 Yıllık Büyüme | +28.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -3.77% / +2.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1151 |
| May 20, 2026 | — | — | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | — | — | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | — | — | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.1170 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1209 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.1233 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 75 | Ortalama hacim | 455 |
| AUM | $3.3M | Prim/İskonto | -1.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BLHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.