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BLHY Virtus Newfleet High Yield Bond ETF

20.95 0.09 (+0.43%)

Cours au Nov 24, 2023 15:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Clôture précédente20.86 Plage journalière20.70 – 21.12
Plage 52 semaines20.06 – 21.70 Volume75
Volume moy.455 AUM$3.3M (Aug 27, 2026)
Ratio de frais0.40% Rendement (sur 12 mois glissants)5.88%
NAV21.36 Prime/Décote-1.90% indicatif
CréationDec 14, 2016 Participations209
ÉmetteurVirtus BourseAMEX
CatégorieHigh Yield Bonds Indice suiviNon précisé dans les données source
CUSIP92790A207 ISINUS92790A2078
GestionNon précisé dans les données source

À propos de cet ETF

Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of high yield bonds and other debt securities. It invests primarily in U.S. securities but may invest in foreign securities including those in emerging markets (i.e., those that are in the early stages of their economic development). The fund may use credit default swaps to increase or hedge (decrease) investment exposure to various fixed income sectors and instruments.

Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.

Graphique de cours

Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.

Performance

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Création*
Performance en prix +2.71% +1.95% +3.03% +4.18% +4.08% -3.79% -1.40% -2.16%
Performance totale +4.13% +4.69% +7.80% +12.20% +12.08% +2.43% +4.28% +3.13%

* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 22, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Frais

Ratio de frais net0.40% Coût annuel d'un investissement de 10 000 $$40.00

Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.

Participations

Participations au Jun 03, 2025 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 172 lignes dans la base de données.

#ParticipationTickerPondérationActionsValeur de marché
1 SCE Trust IV 5.375% 2.81% 2.27M $52.0M
2 Flagstar Financial Inc 6.375% 2.42% 2.12M $44.8M
3 Energy Transfer LP 9.250% 2.30% 3.72M $42.5M
4 Banc of California Inc 7.750% 2.21% 1.66M $40.9M
5 RLJ Lodging Trust 7.800% 2.02% 1.51M $37.3M
6 Atlanticus Holdings Corp 9.250% ATLCZ 1.94% 1.43M $35.9M
7 Telephone and Data Systems Inc 6.000% 1.89% 1.93M $35.1M
8 New York Mortgage Trust Inc 8.000% NYMTN 1.89% 1.63M $35.1M
9 Global Net Lease Inc 7.500% 1.89% 1.57M $35.0M
10 New York Community Capital Trust V 6.000% FLG 1.68% 860.45K $31.1M
11 Two Harbors Investment Corp 9.555% 000TWO.SZ 1.67% 1.31M $30.9M
12 SLM Corp 6.261% SLMBP 1.60% 372.69K $29.6M
13 Diversified Healthcare Trust 5.625% DHCNI 1.58% 1.84M $29.3M
14 Qwest Corp 6.500% CTBB 1.55% 1.57M $28.7M
15 Triton International Ltd 7.625% 1.52% 1.13M $28.1M
16 KKR & Co Inc 6.250% 1.50% 554.78K $27.8M
17 Valley National Bancorp 6.250% VLYPP 1.46% 1.09M $27.0M
18 MFA Financial Inc 9.906% 000MFA.SZ 1.44% 1.09M $26.6M
19 Diversified Healthcare Trust 6.250% DHCNL 1.42% 1.59M $26.3M
20 Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% 1.41% 1.06M $26.0M
21 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% NEE 1.37% 1.02M $25.4M
22 KKR & Co Inc 6.875% 1.35% 1.00M $25.0M
23 Qwest Corp 6.750% CTDD 1.32% 1.31M $24.5M
24 Apollo Global Management Inc 6.750% 1.32% 349.14K $24.3M
25 Valley National Bancorp 8.250% VLYPN 1.28% 955.69K $23.7M
26 Triton International Ltd 7.375% 00TRTN.SZ 1.28% 1.04M $23.6M
27 New York Mortgage Trust Inc 10.951% NYMTM 1.26% 952.60K $23.2M
28 PennyMac Mortgage Investment Trust 10.547% 1.19% 912.46K $22.0M
29 Two Harbors Investment Corp 7.625% 1.09% 913.85K $20.3M
30 First Busey Corp 8.250% BUSEL 1.09% 805.00K $20.1M
31 Vornado Realty Trust 5.250% 1.07% 1.18M $19.8M
32 Chimera Investment Corp 9.928% 1.04% 803.68K $19.2M
33 CION Investment Corp 7.500% CICB 1.03% 771.63K $19.1M
34 Corebridge Financial Inc 6.375% CRBD 1.03% 835.43K $19.0M
35 Ares Management Corp 6.750% 1.02% 358.39K $18.9M
36 Global Net Lease Inc 7.250% 1.02% 858.05K $18.9M
37 American National Group Inc 7.375% 1.01% 748.93K $18.8M
38 Chimera Investment Corp 7.750% 000CIM.SZ 1.00% 828.95K $18.5M
39 Pitney Bowes Inc 6.700% 1.00% 961.02K $18.5M
40 Saul Centers Inc 6.000% 0.97% 842.75K $17.9M
41 Regions Financial Corp 6.950% 0.96% 712.50K $17.9M
42 DigitalBridge Group Inc 7.150% 0.96% 858.34K $17.7M
43 Merchants Bancorp/IN 7.625% MBINL 0.95% 750.12K $17.6M
44 DigitalBridge Group Inc 7.125% 0.90% 817.03K $16.7M
45 Telephone and Data Systems Inc 6.625% TDS 0.90% 846.37K $16.6M
46 Vornado Realty Trust 5.250% 0.86% 964.16K $16.0M
47 Global Net Lease Inc 6.875% 0.85% 747.22K $15.7M
48 Wintrust Financial Corp 7.875% WTFCN 0.84% 608.68K $15.5M
49 Chimera Investment Corp 10.340% 0.82% 631.72K $15.2M
50 Synchrony Financial 5.625% 0.82% 837.07K $15.1M
51 EPR Properties 9.000% 0.79% 478.01K $14.7M
52 Invesco Mortgage Capital Inc 7.500% 000IVR.SZ 0.79% 618.14K $14.6M
53 UMB Financial Corp 7.750% UMBXV 0.78% 575.00K $14.5M
54 Hudson Pacific Properties Inc 4.750% 000HPP.SZ 0.78% 1.18M $14.5M
55 Prospect Capital Corp 5.350% 0.78% 929.02K $14.4M
56 GasLog Partners LP 8.625% 0.78% 568.48K $14.4M
57 Compass Diversified Holdings 7.875% 0.75% 902.47K $13.8M
58 Vornado Realty Trust 5.400% 0.74% 777.50K $13.8M
59 Ellington Financial Inc 9.738% 0.72% 536.66K $13.4M
60 Vornado Realty Trust 4.450% 0.67% 897.51K $12.5M
61 EPR Properties 5.750% 0.66% 618.74K $12.3M
62 NewtekOne Inc 8.625% NEWTH 0.66% 494.72K $12.2M
63 Trinity Capital Inc 7.875% TRINI 0.65% 477.18K $12.1M
64 AG Mortgage Investment Trust Inc 11.037% 00MITT.SZ 0.65% 486.50K $11.9M
65 Compass Diversified Holdings 7.875% 00CODI.SZ 0.64% 774.38K $11.9M
66 Compass Diversified Holdings 7.250% 0.62% 799.05K $11.4M
67 MFA Financial Inc 7.500% 0.60% 524.24K $11.2M
68 Pebblebrook Hotel Trust 6.300% 0.60% 599.30K $11.1M
69 Global Net Lease Inc 7.375% 0.58% 490.71K $10.8M
70 Triton International Ltd 5.750% 0.58% 596.33K $10.8M
71 Triton International Ltd 6.875% 0.58% 511.98K $10.7M
72 SCE Trust V 5.450% 0.50% 401.11K $9.3M
73 Redwood Trust Inc 9.000% RWTO 0.49% 372.55K $9.1M
74 Summit Hotel Properties Inc 6.250% 0.49% 503.74K $9.0M
75 Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% 0.48% 1.63M $8.9M
76 Ramaco Resources Inc 8.375% METCZ 0.47% 362.07K $8.8M
77 Ready Capital Corp 9.000% RCD 0.47% 376.03K $8.7M
78 Chart Industries Inc 6.750% 0.46% 145.78K $8.4M
79 SL Green Realty Corp 6.500% 0.45% 398.71K $8.3M
80 AG Mortgage Investment Trust Inc 8.000% 0.45% 395.23K $8.3M
81 SCE Trust VI 5.000% 0.43% 473.81K $8.0M
82 Bank of New York Mellon Corp/The 6.150% 0.43% 311.33K $7.9M
83 Western Alliance Bancorp 4.250% 0.43% 352.76K $7.9M
84 F&G Annuities & Life Inc 7.300% FGSN 0.41% 328.02K $7.7M
85 Chimera Investment Corp 8.000% 0.40% 349.57K $7.4M
86 Medallion Bank/Salt Lake City UT 9.000% MBNKO 0.39% 302.67K $7.3M
87 National Healthcare Properties Inc 7.125% NHPBP 0.39% 540.33K $7.3M
88 Rithm Capital Corp 9.538% 00RITM.SZ 0.39% 295.18K $7.2M
89 Brookfield BRP Holdings Canada Inc 7.250% BEPJ 0.37% 302.02K $6.9M
90 PennyMac Mortgage Investment Trust 10.388% 0.37% 281.74K $6.9M
91 CTO Realty Growth Inc 6.375% 0.34% 297.95K $6.4M
92 Enterprise Financial Services Corp 5.000% EFSCP 0.34% 326.36K $6.3M
93 Braemar Hotels & Resorts Inc 5.500% 0.34% 442.98K $6.2M
94 Sound Point Meridian Capital Inc 8.000% SPMA 0.32% 236.35K $5.9M
95 AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% MITP 0.29% 217.41K $5.4M
96 Rithm Property Trust Inc 9.875% 000RPT.SZ 0.29% 213.77K $5.4M
97 New York Mortgage Trust Inc 9.125% NYMTG 0.27% 205.81K $5.0M
98 ARMOUR Residential REIT Inc 7.000% 000ARR.SZ 0.27% 238.57K $4.9M
99 Kemper Corp 5.875% KMPB 0.27% 213.43K $4.9M
100 Regency Centers Corp 5.875% REGCO 0.25% 214.79K $4.7M
101 Navient Corp 6.000% JSM 0.25% 249.37K $4.6M
102 Gladstone Investment Corp 7.875% GAINI 0.25% 180.77K $4.6M
103 Liberty Broadband Corp 7.000% LBRDP 0.24% 186.71K $4.5M
104 City Office REIT Inc 6.625% 0.24% 246.27K $4.4M
105 DigitalBridge Group Inc 7.125% 0.23% 210.04K $4.3M
106 Merchants Bancorp/IN 6.000% MBINN 0.23% 209.87K $4.2M
107 Valley National Bancorp 8.139% VLYPO 0.22% 163.62K $4.1M
108 Office Properties Income Trust 6.375% OPINL 0.22% 636.28K $4.0M
109 Ford Motor Co 6.000% 00000F.SZ 0.21% 183.86K $3.8M
110 Pebblebrook Hotel Trust 6.375% 0.19% 184.35K $3.4M
111 Chimera Investment Corp 9.000% CIMN 0.18% 136.41K $3.4M
112 Redwood Trust Inc 9.125% RWTP 0.18% 135.85K $3.3M
113 Eagle Point Institutional Income Fund 8.125% EIIA 0.18% 133.02K $3.3M
114 Summit Hotel Properties Inc 5.875% 0.16% 168.09K $3.0M
115 PennyMac Mortgage Investment Trust 6.750% 000PMT.SZ 0.16% 156.88K $2.9M
116 Braemar Hotels & Resorts Inc 8.250% 0.16% 143.43K $2.9M
117 Brookfield Infrastructure Finance ULC 7.250% BIPJ 0.15% 120.84K $2.8M
118 PennyMac Mortgage Investment Trust 9.000% PMTV 0.15% 107.94K $2.7M
119 RiverNorth Opportunities Fund Inc 6.000% 0.14% 117.21K $2.7M
120 Oxford Lane Capital Corp 7.950% OXLCG 0.14% 107.59K $2.7M
121 Boeing Co/The 6.000% 0.14% 36.91K $2.5M
122 Bank of Hawaii Corp 8.000% 0.13% 92.60K $2.4M
123 Eagle Point Credit Co Inc 8.000% ECCF 0.12% 92.94K $2.3M
124 Sunstone Hotel Investors Inc 5.700% 0.12% 116.44K $2.2M
125 Brighthouse Financial Inc 4.625% BHFAM 0.12% 142.07K $2.2M
126 ACRES Commercial Realty Corp 10.469% 000ACR.SZ 0.12% 86.88K $2.2M
127 NextEra Energy Inc 6.926% 0.12% 53.17K $2.1M
128 Pebblebrook Hotel Trust 5.700% 0.11% 126.73K $2.1M
129 Eagle Point Income Co Inc 8.000% EICC 0.11% 79.31K $2.0M
130 Atlas Corp 7.875% 0.11% 78.34K $2.0M
131 LXP Industrial Trust 6.500% 000LXP.SZ 0.10% 41.48K $1.9M
132 Abacus Global Management Inc 9.875% ABLLL 0.10% 73.33K $1.9M
133 Rithm Capital Corp 7.000% 0.10% 75.82K $1.8M
134 Trinity Capital Inc 7.875% TRINZ 0.09% 67.84K $1.7M
135 Chimera Investment Corp 9.250% CIMO 0.09% 63.30K $1.6M
136 Synchrony Financial 8.250% 0.08% 59.80K $1.5M
137 Pearl Diver Credit Company Inc 8.000% PDPA 0.08% 57.33K $1.4M
138 Pebblebrook Hotel Trust 6.375% 0.07% 72.66K $1.3M
139 FTAI Aviation Ltd 8.250% FTAIN 0.07% 49.63K $1.2M
140 Franklin BSP Realty Trust Inc 7.500% 0.07% 60.73K $1.2M
141 Atlanticus Holdings Corp 7.625% ATLCP 0.06% 49.70K $1.1M
142 Angel Oak Mortgage REIT Inc 9.500% AOMN 0.06% 43.84K $1.1M
143 ACRES Commercial Realty Corp 7.875% 0.05% 47.38K $1.0M
144 Texas Capital Bancshares Inc 5.750% TCBIO 0.05% 50.09K $991.8K
145 KeyCorp 6.125% 0.03% 24.59K $591.7K
146 Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 0.03% 27.33K $538.3K
147 Digital Realty Trust Inc 5.200% 0.03% 26.26K $535.5K
148 Arbor Realty Trust Inc 6.375% 0.03% 30.67K $521.4K
149 TPG RE Finance Trust Inc 6.250% 00TRTX.SZ 0.03% 27.74K $487.6K
150 Eagle Point Income Co Inc 7.750% EICB 0.03% 19.29K $482.8K
151 Oxford Lane Capital Corp 6.000% OXLCO 0.03% 20.75K $475.1K
152 Arbor Realty Trust Inc 6.250% 0.02% 25.98K $440.4K
153 Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.550% 0.02% 19.11K $409.0K
154 Redwood Trust Inc 10.000% 0.02% 16.75K $409.0K
155 Argo Group International Holdings Inc 7.000% 0.02% 15.75K $393.0K
156 Midland States Bancorp Inc 7.750% MSBIP 0.02% 16.06K $381.4K
157 DiamondRock Hospitality Co 8.250% 0.02% 12.01K $301.9K
158 Armada Hoffler Properties Inc 6.750% 0.02% 13.53K $294.9K
159 Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% 0.01% 11.88K $251.5K
160 Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% 0.01% 11.54K $234.8K
161 Dime Community Bancshares Inc 5.500% DCOMP 0.01% 13.25K $230.5K
162 PG&E Corp 6.000% 0.01% 4.91K $210.8K
163 SCE Trust VII 7.500% 0.01% 7.68K $176.1K
164 Sempra 5.750% SREA 0.01% 7.89K $166.0K
165 Webster Financial Corp 5.250% 0.01% 7.22K $131.5K
166 Algonquin Power & Utilities Corp AQN 0.01% 20.55K $110.4K
167 Gladstone Land Corp 6.000% LANDO 0.01% 4.87K $94.2K
168 Algonquin Power & Utilities Corp 8.569% AQNB 0.00% 3.61K $92.1K
169 EPR Properties 5.750% 000EPR.SZ 0.00% 2.70K $66.2K
170 Golar LNG Partners LP 8.750% GMLPF 0.00% 47.75K $64.5K
171 Brookfield Finance Inc 4.625% BNH 0.00% 4.05K $64.0K
172 Atlas Corp 7.950% 0.00% 328 $8.2K

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Exposition sectorielle

Liquidités & autres 72.60%
Services financiers 13.06%
Immobilier 8.39%
Services de communication 4.02%
Services aux collectivités 1.40%
Énergie 0.47%
Industrie 0.06%

Exposition géographique

Other 72.61%
United States (developed) 27.15%
Canada (developed) 0.16%
United Kingdom (developed) 0.08%

Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.

Distributions

Rendement (sur 12 mois glissants)5.88% Versé (12 derniers mois)$1.2330
FréquenceMonthly Rendement SECNon fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur
Dernière date ex-dividendeJul 20, 2026 Dernier versement$0.0974
Croissance 1 an+28.22% Croissance 3 ans / 5 ans (ann.)-3.77% / +2.12%
Date ex-dividendeDate d'enregistrementDate de versementMontant
Jul 20, 2026 $0.0974
Jun 22, 2026 $0.1151
May 20, 2026 $0.1058
Apr 20, 2026 $0.1128
Mar 20, 2026 $0.1039
Feb 20, 2026 $0.1098
Jan 20, 2026 $0.0611
Dec 22, 2025 $0.1719
Nov 20, 2025 $0.1173
Oct 20, 2025 $0.1170
Sep 22, 2025 $0.1209
Aug 20, 2025 $0.1233

Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →

Statistiques de risque

Les statistiques de risque nécessitent au moins un an d'historique de cours — pas encore disponibles pour ce fonds.

Liquidité

Volume du jour75 Volume moyen455
AUM$3.3M Prime/Décote-1.90%
Écart bid/askNon fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture.

La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →

Documents officiels du fonds

Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.

Dernières actualités pour BLHY

Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.

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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.

Matière première

Matières premières (diversifiées)OrPétrole & GazArgent

Actifs numériques

CryptomonnaiesBitcoin

Obligations

Obligations (toutes)Obligations internationalesObligations d'ÉtatObligations du TrésorObligations d'entreprisesObligations à haut rendementObligations municipalesTIPS / Obligations indexées sur l'inflation

Revenu

DividendeVente d'options d'achat couvertes / Revenus sur optionsActions privilégiées

Région

InternationalMondialMarchés développésMarchés émergentsPetites capitalisations internationalesMarchés Frontier

Secteur & Thème

FinanceTechnologieÉnergieImmobilier / REITsSantéMatériauxIndustrieÉnergies propresInfrastructure

Stratégie

Coussin / Résultat définiESG / DurableCouvert en deviseMomentumÉquipondéréFaible volatilité

Structure

ETF actifsInverseÀ effet de levier

Style & Taille

CroissanceGrandes capitalisations américainesValeurPetites capitalisations américainesMoyennes capitalisations américainesMarché total