BLHY Virtus Newfleet High Yield Bond ETF
Котировка на Nov 24, 2023 15:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.86 | Дневной диапазон | 20.70 – 21.12 |
| Диапазон за 52 недели | 20.06 – 21.70 | Объём торгов | 75 |
| Средний объём | 455 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 5.88% |
| NAV | 21.36 | Премия/дисконт | -1.90% индикативный |
| Дата запуска | Dec 14, 2016 | Состав портфеля | 209 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of high yield bonds and other debt securities. It invests primarily in U.S. securities but may invest in foreign securities including those in emerging markets (i.e., those that are in the early stages of their economic development). The fund may use credit default swaps to increase or hedge (decrease) investment exposure to various fixed income sectors and instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.71% | +1.95% | +3.03% | +4.18% | +4.08% | -3.79% | -1.40% | — | -2.16% |
| Совокупная доходность | +4.13% | +4.69% | +7.80% | +12.20% | +12.08% | +2.43% | +4.28% | — | +3.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 22, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 03, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 172 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 2.81% | 2.27M | $52.0M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.42% | 2.12M | $44.8M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.30% | 3.72M | $42.5M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.21% | 1.66M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.02% | 1.51M | $37.3M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 1.94% | 1.43M | $35.9M |
| 7 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 1.89% | 1.93M | $35.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 1.89% | 1.63M | $35.1M |
| 9 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 1.89% | 1.57M | $35.0M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 1.68% | 860.45K | $31.1M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 1.67% | 1.31M | $30.9M |
| 12 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.60% | 372.69K | $29.6M |
| 13 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.58% | 1.84M | $29.3M |
| 14 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.55% | 1.57M | $28.7M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.52% | 1.13M | $28.1M |
| 16 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.50% | 554.78K | $27.8M |
| 17 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.46% | 1.09M | $27.0M |
| 18 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.44% | 1.09M | $26.6M |
| 19 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.42% | 1.59M | $26.3M |
| 20 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.41% | 1.06M | $26.0M |
| 21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.37% | 1.02M | $25.4M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | — | 1.35% | 1.00M | $25.0M |
| 23 | Qwest Corp 6.750% | CTDD | 1.32% | 1.31M | $24.5M |
| 24 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.32% | 349.14K | $24.3M |
| 25 | Valley National Bancorp 8.250% | VLYPN | 1.28% | 955.69K | $23.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2330 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0974 |
| Рост за 1 год | +28.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.77% / +2.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1151 |
| May 20, 2026 | — | — | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | — | — | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | — | — | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.1170 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1209 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.1233 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 75 | Средний объём | 455 |
| AUM | $3.3M | Премия/дисконт | -1.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BLHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.