BLHY Virtus Newfleet High Yield Bond ETF
Kuotasi per Nov 24, 2023 15:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.86 | Rentang Harian | 20.70 – 21.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.06 – 21.70 | Volume | 75 |
| Volume Rata-Rata | 455 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 5.88% |
| NAV | 21.36 | Premium/Diskon | -1.90% indikatif |
| Inception | Dec 14, 2016 | Kepemilikan | 209 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of high yield bonds and other debt securities. It invests primarily in U.S. securities but may invest in foreign securities including those in emerging markets (i.e., those that are in the early stages of their economic development). The fund may use credit default swaps to increase or hedge (decrease) investment exposure to various fixed income sectors and instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.71% | +1.95% | +3.03% | +4.18% | +4.08% | -3.79% | -1.40% | — | -2.16% |
| Total return | +4.13% | +4.69% | +7.80% | +12.20% | +12.08% | +2.43% | +4.28% | — | +3.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 22, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 03, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 172 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 2.81% | 2.27M | $52.0M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.42% | 2.12M | $44.8M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.30% | 3.72M | $42.5M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.21% | 1.66M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.02% | 1.51M | $37.3M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 1.94% | 1.43M | $35.9M |
| 7 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 1.89% | 1.93M | $35.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 1.89% | 1.63M | $35.1M |
| 9 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 1.89% | 1.57M | $35.0M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 1.68% | 860.45K | $31.1M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 1.67% | 1.31M | $30.9M |
| 12 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.60% | 372.69K | $29.6M |
| 13 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.58% | 1.84M | $29.3M |
| 14 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.55% | 1.57M | $28.7M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.52% | 1.13M | $28.1M |
| 16 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.50% | 554.78K | $27.8M |
| 17 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.46% | 1.09M | $27.0M |
| 18 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.44% | 1.09M | $26.6M |
| 19 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.42% | 1.59M | $26.3M |
| 20 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.41% | 1.06M | $26.0M |
| 21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.37% | 1.02M | $25.4M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | — | 1.35% | 1.00M | $25.0M |
| 23 | Qwest Corp 6.750% | CTDD | 1.32% | 1.31M | $24.5M |
| 24 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.32% | 349.14K | $24.3M |
| 25 | Valley National Bancorp 8.250% | VLYPN | 1.28% | 955.69K | $23.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2330 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0974 |
| Pertumbuhan 1T | +28.22% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -3.77% / +2.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1151 |
| May 20, 2026 | — | — | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | — | — | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | — | — | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.1170 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1209 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.1233 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 75 | Volume rata-rata | 455 |
| AUM | $3.3M | Premium/Diskon | -1.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BLHY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.