BLHY Virtus Newfleet High Yield Bond ETF
Cours au Nov 24, 2023 15:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 20.86 | Plage journalière | 20.70 – 21.12 |
| Plage 52 semaines | 20.06 – 21.70 | Volume | 75 |
| Volume moy. | 455 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.40% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.88% |
| NAV | 21.36 | Prime/Décote | -1.90% indicatif |
| Création | Dec 14, 2016 | Participations | 209 |
| Émetteur | Virtus | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92790A207 | ISIN | US92790A2078 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of high yield bonds and other debt securities. It invests primarily in U.S. securities but may invest in foreign securities including those in emerging markets (i.e., those that are in the early stages of their economic development). The fund may use credit default swaps to increase or hedge (decrease) investment exposure to various fixed income sectors and instruments.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.71% | +1.95% | +3.03% | +4.18% | +4.08% | -3.79% | -1.40% | — | -2.16% |
| Performance totale | +4.13% | +4.69% | +7.80% | +12.20% | +12.08% | +2.43% | +4.28% | — | +3.13% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 22, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.40% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $40.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jun 03, 2025 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 172 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE Trust IV 5.375% | — | 2.81% | 2.27M | $52.0M |
| 2 | Flagstar Financial Inc 6.375% | — | 2.42% | 2.12M | $44.8M |
| 3 | Energy Transfer LP 9.250% | — | 2.30% | 3.72M | $42.5M |
| 4 | Banc of California Inc 7.750% | — | 2.21% | 1.66M | $40.9M |
| 5 | RLJ Lodging Trust 7.800% | — | 2.02% | 1.51M | $37.3M |
| 6 | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | ATLCZ | 1.94% | 1.43M | $35.9M |
| 7 | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | — | 1.89% | 1.93M | $35.1M |
| 8 | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | NYMTN | 1.89% | 1.63M | $35.1M |
| 9 | Global Net Lease Inc 7.500% | — | 1.89% | 1.57M | $35.0M |
| 10 | New York Community Capital Trust V 6.000% | FLG | 1.68% | 860.45K | $31.1M |
| 11 | Two Harbors Investment Corp 9.555% | 000TWO.SZ | 1.67% | 1.31M | $30.9M |
| 12 | SLM Corp 6.261% | SLMBP | 1.60% | 372.69K | $29.6M |
| 13 | Diversified Healthcare Trust 5.625% | DHCNI | 1.58% | 1.84M | $29.3M |
| 14 | Qwest Corp 6.500% | CTBB | 1.55% | 1.57M | $28.7M |
| 15 | Triton International Ltd 7.625% | — | 1.52% | 1.13M | $28.1M |
| 16 | KKR & Co Inc 6.250% | — | 1.50% | 554.78K | $27.8M |
| 17 | Valley National Bancorp 6.250% | VLYPP | 1.46% | 1.09M | $27.0M |
| 18 | MFA Financial Inc 9.906% | 000MFA.SZ | 1.44% | 1.09M | $26.6M |
| 19 | Diversified Healthcare Trust 6.250% | DHCNL | 1.42% | 1.59M | $26.3M |
| 20 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7.000% | — | 1.41% | 1.06M | $26.0M |
| 21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% | NEE | 1.37% | 1.02M | $25.4M |
| 22 | KKR & Co Inc 6.875% | — | 1.35% | 1.00M | $25.0M |
| 23 | Qwest Corp 6.750% | CTDD | 1.32% | 1.31M | $24.5M |
| 24 | Apollo Global Management Inc 6.750% | — | 1.32% | 349.14K | $24.3M |
| 25 | Valley National Bancorp 8.250% | VLYPN | 1.28% | 955.69K | $23.7M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.88% | Versé (12 derniers mois) | $1.2330 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 20, 2026 | Dernier versement | $0.0974 |
| Croissance 1 an | +28.22% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -3.77% / +2.12% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.0974 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1151 |
| May 20, 2026 | — | — | $0.1058 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.1128 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1039 |
| Feb 20, 2026 | — | — | $0.1098 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.0611 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.1719 |
| Nov 20, 2025 | — | — | $0.1173 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.1170 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1209 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.1233 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 75 | Volume moyen | 455 |
| AUM | $3.3M | Prime/Décote | -1.90% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour BLHY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.