BLCV iShares Large Cap Value Active ETF
Котировка на May 22, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.29 | Дневной диапазон | 39.55 – 39.57 |
| Диапазон за 52 недели | 28.52 – 39.57 | Объём торгов | 1.68K |
| Средний объём | 29.78K | AUM | $352.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 3.40% |
| NAV | 43.26 | Премия/дисконт | -8.55% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2023 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C616 | ISIN | US09290C6167 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to achieve the highest possible overall investment gains.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.16% | +13.04% | +10.38% | +10.32% | +23.04% | +16.46% | — | — | +17.80% |
| Совокупная доходность | +6.46% | +13.04% | +10.52% | +10.46% | +24.16% | +18.16% | — | — | +19.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 8.54% | 61.77K | $29.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 8.31% | 111.24K | $28.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 5.41% | 60.45K | $18.8M |
| 4 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 3.26% | 103.50K | $11.4M |
| 5 | CHEVRON | CVX | 3.20% | 54.10K | $11.1M |
| 6 | WELLS FARGO | WFC | 2.87% | 119.37K | $10.0M |
| 7 | MERCK & CO INC | MRK | 2.67% | 62.36K | $9.3M |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE | BTI | 2.51% | 154.19K | $8.7M |
| 9 | CVS HEALTH | CVS | 2.46% | 91.61K | $8.6M |
| 10 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 2.39% | 262.41K | $8.3M |
| 11 | BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 2.37% | 313.00K | $8.3M |
| 12 | FEDEX CORP | FDX | 2.35% | 25.05K | $8.2M |
| 13 | PPG INDUSTRIES | PPG | 2.18% | 67.33K | $7.6M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.13% | 19.27K | $7.4M |
| 15 | CITIGROUP INC | C | 2.07% | 55.51K | $7.2M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.03% | 26.45K | $7.1M |
| 17 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.81% | 11.53K | $6.3M |
| 18 | WALT DISNEY | DIS | 1.77% | 57.26K | $6.1M |
| 19 | BOEING | BA | 1.71% | 27.71K | $6.0M |
| 20 | EVERGY | EVRG | 1.62% | 67.78K | $5.6M |
| 21 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 1.60% | 35.18K | $5.6M |
| 22 | DANAHER | DHR | 1.60% | 25.78K | $5.6M |
| 23 | HASBRO | HAS | 1.59% | 59.07K | $5.5M |
| 24 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.53% | 25.04K | $5.3M |
| 25 | FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A | FCNCA | 1.52% | 2.46K | $5.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3466 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1182 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +167.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +30.97% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1182 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1269 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9806 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1209 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1037 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1248 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1627 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1117 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1248 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1160 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1354 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 13.82% | Шарп 1Л / 3Л | — / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -13.45% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.686 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.68K | Средний объём | 29.78K |
| AUM | $352.1M | Премия/дисконт | -8.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BLCV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.