BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.75 | Дневной диапазон | 41.59 – 41.83 |
| Диапазон за 52 недели | 35.00 – 46.02 | Объём торгов | 2.51K |
| Средний объём | 5.10K | AUM | $83.9M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 3.23% |
| NAV | 41.73 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2020 | Состав портфеля | 599 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T305 | ISIN | US09661T3059 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund seeks to replicate the returns of the Solactive GBS United States 600 Index TR. It offers investors extensive market access to companies with smaller capitalization through a passively managed, economical indexing strategy. The fund maintains a completely transparent portfolio and ensures strong liquidity, allowing shares to be bought or sold readily during all market hours.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.36% | -5.09% | +3.91% | +11.33% | +17.24% | +16.71% | +5.61% | — | +13.61% |
| Совокупная доходность | -3.36% | -5.09% | +4.24% | +12.02% | +18.41% | +18.25% | +7.08% | — | +15.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 606 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTOR INC | AVTR | 0.48% | 25.57K | $400.7K |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.44% | 2.33K | $373.1K |
| 3 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.42% | 6.47K | $356.4K |
| 4 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0.41% | 4.33K | $349.1K |
| 5 | ELASTIC NV | ESTC | 0.39% | 3.37K | $331.2K |
| 6 | SENTINELONE INC -CLASS A | S | 0.38% | 12.29K | $323.0K |
| 7 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.38% | 1.63K | $315.8K |
| 8 | RALLIANT CORP | RAL | 0.37% | 4.28K | $313.6K |
| 9 | AVNET INC | AVT | 0.37% | 3.15K | $313.3K |
| 10 | SM ENERGY CO | SM | 0.37% | 8.45K | $312.8K |
| 11 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.37% | 3.23K | $311.1K |
| 12 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0.36% | 3.58K | $301.3K |
| 13 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 0.35% | 1.33K | $292.1K |
| 14 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | 0.34% | 8.63K | $285.5K |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.34% | 2.35K | $282.9K |
| 16 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 0.33% | 1.26K | $280.2K |
| 17 | ETSY INC | ETSY | 0.33% | 3.63K | $278.6K |
| 18 | CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF | 0.33% | 21.27K | $276.1K |
| 19 | ARCOSA INC | ACA | 0.33% | 1.87K | $275.7K |
| 20 | QUALYS INC | QLYS | 0.32% | 1.34K | $271.6K |
| 21 | NOV INC | NOV | 0.32% | 14.05K | $266.5K |
| 22 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.31% | 2.29K | $259.6K |
| 23 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.31% | 987 | $259.1K |
| 24 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.31% | 4.00K | $259.0K |
| 25 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 0.31% | 1.68K | $258.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3499 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1457 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.78% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.27% / +6.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1457 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3374 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4435 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3981 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2959 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2765 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4622 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3665 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3346 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3949 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3709 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.29% / 19.88% | Шарп 1Л / 3Л | 0.983 / 0.84 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -26.75% | Сортино 1Л | 1.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.779 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.51K | Средний объём | 5.10K |
| AUM | $83.9M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$304.6K | -0.36% | $84.2M → $83.9M |
| 1 месяц | $432.1K | +0.50% | $86.3M → $83.9M |
| 1 неделя | -$165.4K | -0.19% | $84.9M → $83.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKSE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.