BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.79 | Intervalo Diário | 44.63 – 44.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.00 – 46.02 | Volume | 4.41K |
| Volume Médio | 5.82K | AUM | $89.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.04% | Yield (TTM) | 3.58% |
| NAV | 44.70 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Apr 07, 2020 | Posições | 592 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09661T305 | ISIN | US09661T3059 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund seeks to replicate the returns of the Solactive GBS United States 600 Index TR. It offers investors extensive market access to companies with smaller capitalization through a passively managed, economical indexing strategy. The fund maintains a completely transparent portfolio and ensures strong liquidity, allowing shares to be bought or sold readily during all market hours.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.85% | +5.57% | +11.76% | +19.45% | +25.61% | +16.94% | +7.27% | — | +15.17% |
| Retorno total | +1.84% | +5.89% | +12.42% | +20.18% | +27.32% | +18.62% | +8.81% | — | +16.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $4.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 607 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.44% | 1.63K | $400.8K |
| 2 | AVANTOR INC | AVTR | 0.41% | 25.57K | $369.8K |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.38% | 2.33K | $340.0K |
| 4 | SM ENERGY CO | SM | 0.35% | 8.45K | $314.5K |
| 5 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.33% | 2.35K | $302.2K |
| 6 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 0.33% | 1.33K | $297.2K |
| 7 | ETSY INC | ETSY | 0.33% | 3.63K | $294.3K |
| 8 | TEREX CORP | TEX | 0.32% | 4.37K | $290.3K |
| 9 | ELASTIC NV | ESTC | 0.32% | 3.37K | $289.8K |
| 10 | NOV INC | NOV | 0.32% | 14.05K | $286.9K |
| 11 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.31% | 5.29K | $284.0K |
| 12 | D-WAVE QUANTUM INC | QBTS | 0.31% | 13.92K | $283.8K |
| 13 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0.31% | 4.33K | $281.8K |
| 14 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.31% | 2.29K | $280.1K |
| 15 | AVNET INC | AVT | 0.31% | 3.15K | $279.5K |
| 16 | CHEMED CORP | CHE | 0.31% | 510 | $275.7K |
| 17 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 0.30% | 1.26K | $275.1K |
| 18 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.30% | 4.00K | $272.5K |
| 19 | RALLIANT CORP | RAL | 0.30% | 4.28K | $272.5K |
| 20 | ARCOSA INC | ACA | 0.30% | 1.87K | $271.4K |
| 21 | HEXCEL CORP | HXL | 0.30% | 2.88K | $270.3K |
| 22 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.30% | 6.47K | $269.6K |
| 23 | MACERICH CO/THE | MAC | 0.29% | 10.87K | $265.0K |
| 24 | MSA SAFETY INC | MSA | 0.29% | 1.40K | $265.0K |
| 25 | INGREDION INC | INGR | 0.29% | 2.47K | $263.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.58% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6023 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.4233 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +14.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.56% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3374 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4435 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3981 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2959 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2765 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4622 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3665 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3346 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3949 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3709 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3269 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.64% / 19.99% | Sharpe 1A / 3A | 1.53 / 0.872 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.42% / -26.75% | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.05 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.781 |
| Desvio negativo 1A | 10.74% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.41K | Volume médio | 5.82K |
| AUM | $89.9M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$506.6K | -0.56% | $90.4M → $89.9M |
| 1 Semana | -$998.2K | -1.09% | $91.5M → $89.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BKSE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.