BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.79 | Day Range | 44.63 – 44.85 |
| 52-Week Range | 35.00 – 46.02 | Volume | 4.41K |
| Avg Volume | 5.82K | AUM | $89.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Rendimento (TTM) | 3.58% |
| NAV | 44.70 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Apr 07, 2020 | Posizioni in portafoglio | 592 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09661T305 | ISIN | US09661T3059 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This exchange-traded fund seeks to replicate the returns of the Solactive GBS United States 600 Index TR. It offers investors extensive market access to companies with smaller capitalization through a passively managed, economical indexing strategy. The fund maintains a completely transparent portfolio and ensures strong liquidity, allowing shares to be bought or sold readily during all market hours.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.85% | +5.57% | +11.76% | +19.45% | +25.61% | +16.94% | +7.27% | — | +15.17% |
| Rendimento totale | +1.84% | +5.89% | +12.42% | +20.18% | +27.32% | +18.62% | +8.81% | — | +16.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.04% | Annual cost of a $10,000 investment | $4.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 607 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.44% | 1.63K | $400.8K |
| 2 | AVANTOR INC | AVTR | 0.41% | 25.57K | $369.8K |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.38% | 2.33K | $340.0K |
| 4 | SM ENERGY CO | SM | 0.35% | 8.45K | $314.5K |
| 5 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.33% | 2.35K | $302.2K |
| 6 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 0.33% | 1.33K | $297.2K |
| 7 | ETSY INC | ETSY | 0.33% | 3.63K | $294.3K |
| 8 | TEREX CORP | TEX | 0.32% | 4.37K | $290.3K |
| 9 | ELASTIC NV | ESTC | 0.32% | 3.37K | $289.8K |
| 10 | NOV INC | NOV | 0.32% | 14.05K | $286.9K |
| 11 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.31% | 5.29K | $284.0K |
| 12 | D-WAVE QUANTUM INC | QBTS | 0.31% | 13.92K | $283.8K |
| 13 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0.31% | 4.33K | $281.8K |
| 14 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.31% | 2.29K | $280.1K |
| 15 | AVNET INC | AVT | 0.31% | 3.15K | $279.5K |
| 16 | CHEMED CORP | CHE | 0.31% | 510 | $275.7K |
| 17 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 0.30% | 1.26K | $275.1K |
| 18 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.30% | 4.00K | $272.5K |
| 19 | RALLIANT CORP | RAL | 0.30% | 4.28K | $272.5K |
| 20 | ARCOSA INC | ACA | 0.30% | 1.87K | $271.4K |
| 21 | HEXCEL CORP | HXL | 0.30% | 2.88K | $270.3K |
| 22 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.30% | 6.47K | $269.6K |
| 23 | MACERICH CO/THE | MAC | 0.29% | 10.87K | $265.0K |
| 24 | MSA SAFETY INC | MSA | 0.29% | 1.40K | $265.0K |
| 25 | INGREDION INC | INGR | 0.29% | 2.47K | $263.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6023 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4233 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +14.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.56% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3374 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4435 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3981 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2959 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2765 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4622 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3665 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3346 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3949 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3709 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3269 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.64% / 19.99% | Sharpe 1A / 3A | 1.53 / 0.872 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.42% / -26.75% | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.781 |
| Downside deviation 1Y | 10.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.41K | Average volume | 5.82K |
| AUM | $89.9M | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$506.6K | -0.56% | $90.4M → $89.9M |
| 1 Week | -$998.2K | -1.09% | $91.5M → $89.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BKSE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.