BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.75 | Rentang Harian | 41.59 – 41.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.00 – 46.02 | Volume | 2.51K |
| Volume Rata-Rata | 5.11K | AUM | $83.9M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Yield (TTM) | 3.23% |
| NAV | 41.73 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Apr 07, 2020 | Kepemilikan | 599 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09661T305 | ISIN | US09661T3059 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund seeks to replicate the returns of the Solactive GBS United States 600 Index TR. It offers investors extensive market access to companies with smaller capitalization through a passively managed, economical indexing strategy. The fund maintains a completely transparent portfolio and ensures strong liquidity, allowing shares to be bought or sold readily during all market hours.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.36% | -5.09% | +3.91% | +11.33% | +17.24% | +16.71% | +5.61% | — | +13.61% |
| Total return | -3.36% | -5.09% | +4.24% | +12.02% | +18.41% | +18.25% | +7.08% | — | +15.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $4.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 606 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTOR INC | AVTR | 0.48% | 25.57K | $400.7K |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.44% | 2.33K | $373.1K |
| 3 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.42% | 6.47K | $356.4K |
| 4 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0.41% | 4.33K | $349.1K |
| 5 | ELASTIC NV | ESTC | 0.39% | 3.37K | $331.2K |
| 6 | SENTINELONE INC -CLASS A | S | 0.38% | 12.29K | $323.0K |
| 7 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.38% | 1.63K | $315.8K |
| 8 | RALLIANT CORP | RAL | 0.37% | 4.28K | $313.6K |
| 9 | AVNET INC | AVT | 0.37% | 3.15K | $313.3K |
| 10 | SM ENERGY CO | SM | 0.37% | 8.45K | $312.8K |
| 11 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.37% | 3.23K | $311.1K |
| 12 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0.36% | 3.58K | $301.3K |
| 13 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 0.35% | 1.33K | $292.1K |
| 14 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | 0.34% | 8.63K | $285.5K |
| 15 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.34% | 2.35K | $282.9K |
| 16 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 0.33% | 1.26K | $280.2K |
| 17 | ETSY INC | ETSY | 0.33% | 3.63K | $278.6K |
| 18 | CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF | 0.33% | 21.27K | $276.1K |
| 19 | ARCOSA INC | ACA | 0.33% | 1.87K | $275.7K |
| 20 | QUALYS INC | QLYS | 0.32% | 1.34K | $271.6K |
| 21 | NOV INC | NOV | 0.32% | 14.05K | $266.5K |
| 22 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.31% | 2.29K | $259.6K |
| 23 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.31% | 987 | $259.1K |
| 24 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.31% | 4.00K | $259.0K |
| 25 | PAYLOCITY HOLDING CORP | PCTY | 0.31% | 1.68K | $258.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.23% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3499 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1457 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.78% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.27% / +6.09% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1457 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3374 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4435 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3981 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2959 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2765 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.4622 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3665 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3346 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3949 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3709 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.29% / 19.88% | Sharpe 1T / 3T | 0.983 / 0.84 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.61% / -26.75% | Sortino 1T | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.05 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.779 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.51K | Volume rata-rata | 5.11K |
| AUM | $83.9M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$304.6K | -0.36% | $84.2M → $83.9M |
| 1 Bulan | $432.1K | +0.50% | $86.3M → $83.9M |
| 1 Minggu | -$165.4K | -0.19% | $84.9M → $83.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BKSE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.