BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.16 | Günlük Aralık | 41.26 – 41.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.30 – 42.06 | Hacim | 17.44K |
| Ort. Hacim | 23.80K | AUM | $664.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 4.17% |
| NAV | 41.22 | Prim/İskonto | +0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 07, 2020 | Varlıklar | 402 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09661T206 | ISIN | US09661T2069 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to mirror the investment outcomes of the Solactive GBS United States 400 Index TR. It provides investors with broad access to a selection of companies with medium market capitalizations. The fund employs a cost-effective, passively managed index strategy, offering full visibility into its underlying investments. Furthermore, it boasts significant liquidity, allowing investors to purchase or sell shares conveniently whenever the stock market is open for trading.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.67% | +2.75% | +5.08% | +13.36% | +15.46% | +14.38% | +6.19% | — | +13.96% |
| Toplam getiri | +2.67% | +3.05% | +5.92% | +14.24% | +17.23% | +16.14% | +7.79% | — | +15.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 408 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.59% | 36.03K | $3.9M |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.59% | 13.97K | $3.9M |
| 3 | COEUR MINING INC | CDE | 0.53% | 169.26K | $3.5M |
| 4 | ROKU INC | ROKU | 0.53% | 22.18K | $3.5M |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.52% | 20.98K | $3.4M |
| 6 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.51% | 10.35K | $3.4M |
| 7 | SNAP-ON INC | SNA | 0.50% | 8.40K | $3.3M |
| 8 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.49% | 25.05K | $3.2M |
| 9 | VIATRIS INC | VTRS | 0.49% | 195.55K | $3.2M |
| 10 | ITT INC | ITT | 0.46% | 15.03K | $3.1M |
| 11 | OVINTIV INC | OVV | 0.46% | 46.36K | $3.1M |
| 12 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.45% | 127.04K | $3.0M |
| 13 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.44% | 7.59K | $2.9M |
| 14 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.44% | 22.81K | $2.9M |
| 15 | PTC INC | PTC | 0.44% | 19.02K | $2.9M |
| 16 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.44% | 124.96K | $2.9M |
| 17 | NORDSON CORP | NDSN | 0.44% | 8.68K | $2.9M |
| 18 | JAMES HARDIE IND PLC | — | 0.43% | 95.30K | $2.9M |
| 19 | BALL CORP | BLL | 0.43% | 44.53K | $2.9M |
| 20 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.43% | 20.66K | $2.9M |
| 21 | IDEX CORP | IEX | 0.43% | 12.20K | $2.9M |
| 22 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 0.43% | 7.80K | $2.8M |
| 23 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.42% | 11.59K | $2.8M |
| 24 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.42% | 41.59K | $2.8M |
| 25 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.41% | 19.22K | $2.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.17% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7150 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.3775 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.05% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.02% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3775 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.5232 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4651 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3492 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3292 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3304 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.5390 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3458 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3143 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3439 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3488 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.01% / 17.47% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.993 / 0.82 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.81% / -23.70% | Sortino 1Y | 1.50 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.988 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.827 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.44K | Ortalama hacim | 23.80K |
| AUM | $664.7M | Prim/İskonto | +0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.8M | -0.56% | $668.5M → $664.7M |
| 1 Hafta | -$6.2M | -0.91% | $675.9M → $664.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BKMC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.